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BILAN MONCHERBOURG 2017 Siren 421681081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2218	2218		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	410724	204025	206699	217312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175005	123141	51864	54778
Autres immobilisations corporelles	38831	26831	12000	12355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35280		35280	52920
TOTAL (I)	662058	356214	305844	337366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20498		20498	23377
Avances et acomptes versés sur commandes				1085
Clients et comptes rattachés	128068	2783	125285	149941
Autres créances	883727		883727	476217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60115		60115	67793
Charges constatées d’avance	4389		4389	5350
TOTAL (II)	1096797	2784	1094013	723764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1758855	358998	1399857	1061130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles	194409		21322	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-439045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	683500		612133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46995		59964	
TOTAL (I)	941673		271143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275159		346656	
Dettes fiscales et sociales	145476		410835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6487			
Autres dettes	31062		31989	
Produits constatés d’avance (2)			507	
TOTAL (IV)	458184		789987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1399857		1061130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458184		789987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	405300		405300	418156
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2958835		2958835	3067880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5132	4376
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12903	6957
Autres produits			3655	503
Total des produits d’exploitation (I)			2980525	3079716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129337	141531
Variation de stock (marchandises)			2879	-2684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1590312	2048757
Impôts, taxes et versements assimilés			81447	143639
Salaires et traitements			226146	223566
Charges sociales			18162	35280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66387	64752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2784	1610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83679	93990
Total des charges d’exploitation (II) 			2201134	2750440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			779391	329275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6209	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6209	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6209	-3430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			785600	325845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5074	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1424628	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12969			
Total des produits exceptionnels (VII)	12969		1429702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			58122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			58122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12969		1371580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17116		230542	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97954		854750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2999704		4509417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2316204		3897284	
BENEFICE OU PERTE	683500		612133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2218		
Total Immobilisations corporelles		580119		52505
Total Immobilisations financières		52920		
Total Général		635257		52505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8064	624560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17640	35280
Total Général			25704	662058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2218			2218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295673	66387	8064	353996
AMORTISSEMENTS Total Général	297891	66387	8064	356214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46995
Total Provisions réglementées	59964		12969	46995
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4665	2784	4665	2784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4665	2784	4665	2784
TOTAL GENERAL	64629	2784	17635	49779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2784	4665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12969	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35280	17640		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3511			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48733			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12679			
Divers				
Groupe et associés	801426			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17287			
Charges constatées d’avance	4389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1051464	1033824	17640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275160	275160		
Personnel et comptes rattachés	33142	33142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19202	19202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21907	21907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71224	71224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6487	6487		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31062	31062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458184	458184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel