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BILAN MANAGEMENT ET TRADING CONSULTANT 2018 Siren 421605130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	515	515		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126958	78447	48511	79705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	640228		640228	653186
Créances rattachées à des participations	321496		321496	150000
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1089212	78962	1010250	882906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74196		74196	5060
Autres créances	6954		6954	21223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	544435		544435	184472
Charges constatées d’avance	1763		1763	6260
TOTAL (II)	627348		627348	217015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1716560	78962	1637598	1099922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24716		24716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2471		2471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1003567		772540	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503975		231027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534729		1030754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266		204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44611		32110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15019		14707	
Dettes fiscales et sociales	40994		22146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1979			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102869		69167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1637598		1099922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102869		69167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8700		8700	30916
Chiffres d’affaires nets	8700		8700	30916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9963	4396
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			18664	41314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94956	130459
Impôts, taxes et versements assimilés			42856	9288
Salaires et traitements			82102	81143
Charges sociales			30348	29898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31194	29418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			558	3
Total des charges d’exploitation (II) 			282013	280209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263350	-238895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			332000	438000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				30300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332000	468300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1012	1288
Différences négatives de change				15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1012	1303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330988	466997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67639	228102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			406	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600000		36370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600000		36777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150732		2785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12958		35026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163690		37811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	436310		-1034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26		-3960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	950664		546391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	446689		315363	
BENEFICE OU PERTE	503975		231027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			17719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9963		4396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515		
Total Immobilisations corporelles		126958		
Total Immobilisations financières		803201		321496
Total Général		930674		321496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		150000	12958	961739
Total Général		150000	12958	1089212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	515			515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47253	31194		78447
AMORTISSEMENTS Total Général	47768	31194		78962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	321496		321496	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74196	74196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5486	5486		
T. V. A.	1468	1468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1763	1763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404409	82913	321496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266	266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine			6	
Emprunts et dettes financières divers			1	
Fournisseurs et comptes rattachés	15019	15019		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7430	7430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9513	9513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24051	24051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44611	44611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1979	1979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102869	102869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel