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BILAN MANAGEMENT ET TRADING CONSULTANT 2017 Siren 421605130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	515	515		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126958	47253	79705	79111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	653186		653186	652336
Créances rattachées à des participations	150000		150000	100000
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	930674	47768	882906	831462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5060		5060	34328
Autres créances	21223		21223	15920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184472		184472	220318
Charges constatées d’avance	6260		6260	8882
TOTAL (II)	217015		217015	279448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1147690	47768	1099922	1110910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24716		24716	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2471		2471	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	772540		406365	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231027		366175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1030754		799727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204		224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32110		270425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14707		18664	
Dettes fiscales et sociales	22146		21104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69167		311183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099922		1110910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69167		311183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30916		30916	145375
Chiffres d’affaires nets	30916		30916	145375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4396	2923
Autres produits			3	1166
Total des produits d’exploitation (I)			41314	149464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130459	177130
Impôts, taxes et versements assimilés			9288	7922
Salaires et traitements			81143	81132
Charges sociales			29898	29778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29418	11494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			280209	307460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238895	-157996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			438000	538000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30300	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			468300	538000
Dotations financières sur amortissements et provisions				15300
Intérêts et charges assimilées			1288	1395
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1303	16695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			466997	521305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228102	363309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	406			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36370		41250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36777		41250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2785		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35026		39775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37811		39884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1034		1366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3960		-1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	546391		728714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315363		362539	
BENEFICE OU PERTE	231027		366175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17719			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4396		2923	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515		
Total Immobilisations corporelles		98070		33888
Total Immobilisations financières		782651		82000
Total Général		881236		115888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	126958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		30300	31150	803201
Total Général		30300	36150	930674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	515			515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18959	29418	1124	47253
AMORTISSEMENTS Total Général	19474	29418	1124	47768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	150000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5060			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5460			
T. V. A.	8920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6843			
Charges constatées d’avance	6260			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182544	32544	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers			17	
Fournisseurs et comptes rattachés	14707	14707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13055	13055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	389	389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8703	8703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32110	32110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69167	69167		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel