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BILAN LA THERMODYNAMIQUE DE BRETAGNE 2021 Siren 421635699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	482099	402202	79896	58737
Concessions, brevets et droits similaires	28892	28305	586	1042
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172268	157717	14550	10167
Autres immobilisations corporelles	404060	346080	57979	56898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	421		421	421
Prêts				
Autres immobilisations financières	28458		28458	28458
TOTAL (I)	1123823	934307	189516	163348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	721509	155154	566355	623371
En cours de production de biens	61951		61951	76053
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	60466		60466	90157
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	735623		735623	746407
Autres créances	66490		66490	99853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	303072		303072	182630
Disponibilités	916503		916503	829990
Charges constatées d’avance	120013		120013	30496
TOTAL (II)	2985630	155154	2830476	2678960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4109454	1089461	3019992	2842309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	314000		314000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31400		31400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1034035		837657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402117		396377	
Subventions d’investissement	3536			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1785089		1579435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28835		32917	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28835		32917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	591653		600250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218881		265264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20136		271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181060		193121	
Dettes fiscales et sociales	163003		128117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16393	
Autres dettes	22813		26538	
Produits constatés d’avance (2)	8520			
TOTAL (IV)	1206068		1229957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3019992		2842309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713490		1229685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	630249	73495	703744	676432
Production vendue biens	1901017	568312	2469329	2667520
Production vendue services	745		745	-3851
Chiffres d’affaires nets	2532011	641807	3173819	3340100
				
Production stockée			-43793	-3917
Production immobilisée			34893	22913
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2760	
Autres produits			294	1338
Total des produits d’exploitation (I)			3167974	3360436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			162340	345737
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			766767	950328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53572	-162877
Autres achats et charges externes			803943	829839
Impôts, taxes et versements assimilés			24308	28809
Salaires et traitements			573210	580323
Charges sociales			195528	193151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30628	40094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3444	7948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-4082	2747
Autres charges			521	26
Total des charges d’exploitation (II) 			2610184	2816128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557789	544307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			912	2757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			691	2468
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1606	5225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5241	6332
Différences négatives de change			5144	5687
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10386	12019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8779	-6793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			549009	537513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2299		8708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	818			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3117		8708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3117		8708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150010		149844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3172697		3374369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2770580		2977991	
BENEFICE OU PERTE	402117		396377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		449809		32290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36275		240
Total Immobilisations corporelles		552063		24265
Total Immobilisations financières		28880		
Total Général		1067028		56796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				482100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				576329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28880
Total Général				1123824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	391072	11131		402203
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27610	696		28306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484997	18801		503799
AMORTISSEMENTS Total Général	903679	30629		934307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28459		28459	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735624	735624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3450	3450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1045	1045		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21068	21068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9467	9467		
Groupe et associés	717	717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30743	30743		
Charges constatées d’avance	120014	120014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	950587	922128	28459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591654	119213	472441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181060	181060		
Personnel et comptes rattachés	61693	61693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48932	48932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38115	38115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14263	14263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218882	218882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22813	22813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8520	8520		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185932	713491	472441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19