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BILAN LA THERMODYNAMIQUE DE BRETAGNE 2018 Siren 421635699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	676464	633053	43411	15361
Concessions, brevets et droits similaires	27217	24627	2590	3354
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	15361		15361	37452
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159295	138542	20753	25653
Autres immobilisations corporelles	368434	307733	60700	78235
Immobilisations en cours				13307
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	406		406	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27097		27097	27266
TOTAL (I)	1281900	1103957	177943	208693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	637509	145056	492453	446135
En cours de production de biens	107479		107479	52137
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	67456		67456	65875
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32437		32437	35215
Clients et comptes rattachés	627221		627221	602554
Autres créances	72802		72802	87178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180353		180353	30000
Disponibilités	848937		848937	745602
Charges constatées d’avance	56037		56037	83801
TOTAL (II)	2630234	145056	2485178	2148497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3912135	1249013	2663122	2357190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	314000		314000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31400		31400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	961046		809665	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412246		376382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1718693		1531447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27462			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27462			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	394298		307572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8270		7708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370297		310505	
Dettes fiscales et sociales	123107		148795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20992		51163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916967		825743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2663122		2357190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	908696		818034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	627629	48357	675986	660737
Production vendue biens	1997741	805770	2803511	2510366
Production vendue services	-7596	4648	-2948	25868
Chiffres d’affaires nets	2617774	858775	3476550	3196971
				
Production stockée			56923	15299
Production immobilisée			4505	14813
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26996	7502
Autres produits			1388	1920
Total des produits d’exploitation (I)			3566363	3236505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			259612	167039
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			999429	889183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46235	2188
Autres achats et charges externes			899838	786457
Impôts, taxes et versements assimilés			30355	27196
Salaires et traitements			528826	535278
Charges sociales			211209	175878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58270	54092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27462	
Autres charges			6230	43713
Total des charges d’exploitation (II) 			2974999	2681883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591363	554622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			412	495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1628	2659
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1086	4034
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3127	7189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6486	8480
Différences négatives de change			6020	10893
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12507	19372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9380	-12183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581983	542439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39399		1079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39564		1079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26283		813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26487		813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13076		266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182814		166323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3609054		3244772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3196808		2868391	
BENEFICE OU PERTE	412246		376382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6067		6067	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		621166		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71693		
Total Immobilisations corporelles		533811		
Total Immobilisations financières		27710		
Total Général		1254380		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				676465
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				527730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27504
Total Général				1281901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	605806	27248		633053
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23265	1362		24627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416616	29662		446277
AMORTISSEMENTS Total Général	1045686	58271		1103957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		27462		27462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145139		83	145056
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145139		83	145056
TOTAL GENERAL	145139	27462	83	172518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27098	27098		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	627221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	882			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27553			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16570			
Groupe et associés	27075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22			
Charges constatées d’avance	56037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	783159	782459	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370298	370298		
Personnel et comptes rattachés	59587	59587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51004	51004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12517	12517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394298	394298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20993	20993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	908697	908697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18