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BILAN LA THERMODYNAMIQUE DE BRETAGNE 2017 Siren 421635699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	621166	605806	15361	28923
Concessions, brevets et droits similaires	26619	23265	3354	1784
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles	37452		37452	31097
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156299	130646	25653	29226
Autres immobilisations corporelles	364205	285969	78235	96311
Immobilisations en cours	13307		13307	11440
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	444		444	444
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27266		27266	27266
TOTAL (I)	1254380	1045686	208693	234113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	591274	145139	446135	449183
En cours de production de biens	52137		52137	22388
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65875		65875	80325
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35215		35215	91490
Clients et comptes rattachés	602554		602554	662487
Autres créances	87178		87178	59310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	745602		745602	771490
Charges constatées d’avance	83801		83801	116778
TOTAL (II)	2293636	145139	2148497	2283449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3548016	1190825	2357190	2517563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	314000		314000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31400		31400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	809665		624933	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376382		534733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1531447		1505065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	307572		462895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7708		5977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310505		308581	
Dettes fiscales et sociales	148795		152571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51163		82474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825743		1012497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2357190		2517563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	631055	29682	660737	735792
Production vendue biens	2000781	509585	2510366	2921722
Production vendue services	24499	1369	25868	-12382
Chiffres d’affaires nets	2656335	540636	3196971	3645132
				
Production stockée			15299	45158
Production immobilisée			14813	23737
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7502	7748
Autres produits			1920	8144
Total des produits d’exploitation (I)			3236505	3729920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167039	284968
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			889183	950505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2188	-28552
Autres achats et charges externes			786457	927120
Impôts, taxes et versements assimilés			27196	34036
Salaires et traitements			535278	533896
Charges sociales			175878	184299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54092	46756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			860	436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43713	1003
Total des charges d’exploitation (II) 			2681883	2934469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			554622	795451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			495	1193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2659	934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4034	4634
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7189	6760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8480	10007
Différences négatives de change			10893	6172
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19372	16179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12183	-9418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542439	786033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1079		3959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3014	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1079		6973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	813		9473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	813		9473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	266		-2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166323		248800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3244772		3743654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2868391		3208921	
BENEFICE OU PERTE	376382		534733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6067		6067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		612708		1244
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62738		16169
Total Immobilisations corporelles		525925		11258
Total Immobilisations financières		27710		
Total Général		1229081		28671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7214	-14428	621166
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-7214	14428	71693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3373	533811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27710
Total Général			3373	1254380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	583785	22020		605806
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22235	1031		23265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388948	31041	3373	416616
AMORTISSEMENTS Total Général	994968	54092	3373	1045686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144279	860		145139
Sur comptes clients	3615		3615	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147894	860	3615	145139
TOTAL GENERAL	147894	860	3615	145139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		860	3615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27266			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27266			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1168			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20660			
Groupe et associés	34071			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6			
Charges constatées d’avance	83801			
TOTAL ETAT DES CREANCES	800799	773533	27266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310505	310505		
Personnel et comptes rattachés	65103	65103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55248	55248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12207	12207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16237	16237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307572	307572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51163	51163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818035	818035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel