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BILAN HOLDING SAINTE MARIE 2020 Siren 421687740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	643772	16327	627446	628204
Constructions	349192	116397	232795	250254
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66928	53342	13585	21890
Autres immobilisations corporelles	63674	39117	24557	35615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11089774		11089774	12239309
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	592020		592020	592020
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12805360	225184	12580177	13767293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3144493		3144493	3230174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62016		62016	22070
Autres créances	1360078		1360078	2164695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15665951		15665951	12789587
Charges constatées d’avance	118		118	3571
TOTAL (II)	20232656		20232656	18210096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33038016	225184	32812833	31977389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305000		305000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26352079		26341938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1493554		10140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46418		46418	
TOTAL (I)	31247051		29753497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	630116		928853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	708800		532296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77757		66425	
Dettes fiscales et sociales	139111		686319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9999		9999	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1565782		2223892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32812833		31977389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1236982		1594103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19		19	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1327925		1327925	1383634
Chiffres d’affaires nets	1327925		1327925	1383634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				446
Autres produits			37405	66349
Total des produits d’exploitation (I)			1365330	1450429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			125815	74996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146330	217831
Impôts, taxes et versements assimilés			16011	42207
Salaires et traitements			666558	1030738
Charges sociales			388637	494902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40656	42000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52761	52625
Total des charges d’exploitation (II) 			1436767	1955299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71437	-504870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				12352
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2335	
Produits financiers de participations			412448	377677
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			109164	175393
Autres intérêts et produits assimilés			13154	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			534765	553071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12535	14513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12535	14513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			522231	538558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448458	46040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2160900		18420	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35800			
Total des produits exceptionnels (VII)	2196700		18420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2069		4529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1149535		19275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			35800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1151604		59604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1045096		-41184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4096795		2034272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2603241		2024131	
BENEFICE OU PERTE	1493554		10140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1120491		3075
Total Immobilisations financières		12831329		
Total Général		13951820		3075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1123566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1149535	11681794
Total Général			1149535	12805360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184527	40656		225184
AMORTISSEMENTS Total Général	184527	40656		225184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46418
Total Provisions réglementées	46418			46418
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		4	7	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35800		35800	
TOTAL GENERAL	82218		35800	46418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62016	62016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17884		17884	
T. V. A.	8657	8657		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139544	139544		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1193992	1193992		
Charges constatées d’avance	118	118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1422212	1404328	17884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630097	301297	328800	
Emprunts et dettes financières divers	1820	1820		
Fournisseurs et comptes rattachés	77757	77757		
Personnel et comptes rattachés	11309	11309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63878	63878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20399	20399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24691	24691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9999	9999		
Groupe et associés	725813	725813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1565782	1236982	328800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	298592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel