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BILAN HOLDING SAINTE MARIE 2019 Siren 421687740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	641772	13569	628204	270962
Constructions	349192	98938	250254	267714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66928	45038	21890	27909
Autres immobilisations corporelles	62598	26983	35615	44416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12239309		12239309	12248585
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	592020		592020	592020
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13951820	184527	13767293	13451607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3230174		3230174	1097022
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22070		22070	125186
Autres créances	2200495	35800	2164695	2508120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12789587		12789587	14856087
Charges constatées d’avance	3571		3571	211
TOTAL (II)	18245896	35800	18210096	18586625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32197717	220327	31977389	32038232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305000		305000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26341938		25128653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10140		2208551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46418		46418	
TOTAL (I)	29753497		30738622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	928853			
Emprunts et dettes financières divers (4)	532296		487994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66425		57187	
Dettes fiscales et sociales	686319		741228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9999			
Autres dettes			13200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2223892		1299610	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31977389		32038232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1594103		1299610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1383634		1383634	1419669
Chiffres d’affaires nets	1383634		1383634	1419669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446	
Autres produits			66349	40667
Total des produits d’exploitation (I)			1450429	1460335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			74996	99313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217831	185961
Impôts, taxes et versements assimilés			42207	41141
Salaires et traitements			1030738	992245
Charges sociales			494902	536951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42000	40981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52625	43785
Total des charges d’exploitation (II) 			1955299	1940377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-504870	-480041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12352	73692
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			377677	2449411
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			175393	175522
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553071	2624932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14513	7853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14513	7853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			538558	2617080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46040	2210730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18420		9583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18420		9583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4529		13437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19275			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59604		18362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41184		-8779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5284		-6600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2034272		4168543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2024131		1959992	
BENEFICE OU PERTE	10140		2208551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		753529		366962
Total Immobilisations financières		12840605		9999
Total Général		13594134		376961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1120491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19275	12831329
Total Général			19275	13951820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142528	42000		184527
AMORTISSEMENTS Total Général	142528	42000		184527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46418
Total Provisions réglementées	46418			46418
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		35800		35800
Total Provisions pour dépréciation		35800		35800
TOTAL GENERAL	46418	35800		82218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35800		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22070	22070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22899	5015	17884	
T. V. A.	33668	33668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	420	420		
Groupe et associés	2097506	2097506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46003	46003		
Charges constatées d’avance	3571	3571		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2226136	2208252	17884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	928835	299046	629789	
Emprunts et dettes financières divers	1820	1820		
Fournisseurs et comptes rattachés	66425	66425		
Personnel et comptes rattachés	366517	366517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267624	267624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11202	11202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22143	22143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9999	9999		
Groupe et associés	549309	549309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2223892	1594103	629789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel