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BILAN HOLDING SAINTE MARIE 2018 Siren 421687740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281772	10810	270962	273720
Constructions	349192	81478	267714	285174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62816	34907	27909	21805
Autres immobilisations corporelles	59748	15332	44416	3154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				46400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12248585		12248585	12233585
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	592020		592020	592020
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13594134	142528	13451607	13455858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1097022		1097022	1190523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125186		125186	119951
Autres créances	2508120		2508120	108033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14856087		14856087	16009498
Charges constatées d’avance	211		211	562
TOTAL (II)	18586625		18586625	17428567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32180759	142528	32038232	30884425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305000		305000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25128653		25112641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2208551		1011277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46418		41493	
TOTAL (I)	30738622		29520411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	487994		538233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57187		65770	
Dettes fiscales et sociales	741228		729234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13200		21581	
Produits constatés d’avance (2)			9197	
TOTAL (IV)	1299610		1364015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32038232		30884425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1299610		1364015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1419669		1419669	1265891
Chiffres d’affaires nets	1419669		1419669	1265891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40667	34377
Total des produits d’exploitation (I)			1460335	1300269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			99313	21295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185961	196686
Impôts, taxes et versements assimilés			41141	31709
Salaires et traitements			992245	972581
Charges sociales			536951	496483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40981	30705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43785	43123
Total des charges d’exploitation (II) 			1940377	1792582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-480041	-492313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			73692	71343
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2449411	1243233
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			175522	158178
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5590
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				21014
Total des produits financiers (V)			2624932	1428015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7853	9523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5665
Total des charges financières (VI)			7853	15188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2617080	1412827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2210730	991856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12073	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9583		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			64961	
Total des produits exceptionnels (VII)	9583		77534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13437		54829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4925		9284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18362		64113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8779		13421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6600		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4168543		2877160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1959992		1865883	
BENEFICE OU PERTE	2208551		1011277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		758604		68130
Total Immobilisations financières		12825605		15000
Total Général		13584209		83130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73204	753529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12840605
Total Général			73204	13594134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128351	40981	26804	142528
AMORTISSEMENTS Total Général	128351	40981	26804	142528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46418
Total Provisions réglementées	41493	4925		46418
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41493	4925		46418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4925		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125186	125186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26105	13505	12600	
T. V. A.	8746	8746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3655	3655		
Groupe et associés	2458136	2458136		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11477	11477		
Charges constatées d’avance	211	211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2633516	2620916	12600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1820	1820		
Fournisseurs et comptes rattachés	57187	57187		
Personnel et comptes rattachés	401526	401526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284379	284379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21620	21620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14873	14873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	505004	505004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13200	13200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1299610	1299610		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel