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BILAN HOLDING SAINTE MARIE 2017 Siren 421687740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281772	8052	273720	276478
Constructions	349192	64019	285174	302633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46321	24516	21805	29226
Autres immobilisations corporelles	34918	31763	3154	4080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	46400		46400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12233585		12233585	12233585
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	592020		592020	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13584209	128351	13455858	12846004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1190523		1190523	1197389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119951		119951	196499
Autres créances	108033		108033	320717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				340695
Disponibilités	16009498		16009498	14984070
Charges constatées d’avance	562		562	663
TOTAL (II)	17428567		17428567	17040033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31012776	128351	30884425	29886037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305000		305000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25112641		22374991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1011277		2737649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41493		32209	
TOTAL (I)	29520411		28499850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			64961	
TOTAL (III)			64961	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	538233		595629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65770		43627	
Dettes fiscales et sociales	729234		672774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21581			
Produits constatés d’avance (2)	9197		9197	
TOTAL (IV)	1364015		1321226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30884425		29886037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1364015		1319406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1265891		1265891	1436448
Chiffres d’affaires nets	1265891		1265891	1436448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34377	32673
Total des produits d’exploitation (I)			1300269	1469121
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			21295	36831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196686	128090
Impôts, taxes et versements assimilés			31709	20984
Salaires et traitements			972581	941002
Charges sociales			496483	485869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30705	32297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				41102
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43123	52009
Total des charges d’exploitation (II) 			1792582	1738185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-492313	-269064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			71343	52900
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1243233	2792315
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			158178	259251
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5590	410
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21014	
Total des produits financiers (V)			1428015	3051976
Dotations financières sur amortissements et provisions				4452
Intérêts et charges assimilées			9523	53054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5665	
Total des charges financières (VI)			15188	57506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1412827	2994470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991856	2778306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12073			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	64961			
Total des produits exceptionnels (VII)	77534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54829		8423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9284		9284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64113		17707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13421		-17707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		22950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2877160		4573997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865883		1836348	
BENEFICE OU PERTE	1011277		2737649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3375		
Total Immobilisations corporelles		721250		48540
Total Immobilisations financières		12233585		592020
Total Général		12958210		640560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3375	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11186	758604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12825605
Total Général			14561	13584209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3375		3375	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108831	30705	11186	128351
AMORTISSEMENTS Total Général	112206	30705	14561	128351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				41493
Total Provisions réglementées	32209	9284		41493
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64961		64961	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5590		5590	
Total Provisions pour dépréciation	5590		5590	
TOTAL GENERAL	102760	9284	70551	41493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5590	
                                            - Exceptionnelles		9284	64961	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47041			
T. V. A.	7548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4281			
Groupe et associés	46447			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2716			
Charges constatées d’avance	562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	228546	222546	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1820	1820		
Fournisseurs et comptes rattachés	65770	65770		
Personnel et comptes rattachés	361050	361050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327516	327516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25937	25937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14732	14732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	536413	536413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21581	21581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9197	9197		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1364015	1364015		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel