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BILAN HOLDING SAINTE MARIE 2016 Siren 421687740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3375	3375		2231
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281772	5294	276478	279236
Constructions	349192	46559	302633	320093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44181	14955	29226	38303
Autres immobilisations corporelles	46104	42024	4080	385
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12233585		12233585	12233585
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1834587
TOTAL (I)	12958210	112206	12846004	14708421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1197389		1197389	1234220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196499		196499	206220
Autres créances	320717		320717	101629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	346285	5590	340695	344737
Disponibilités	14984070		14984070	15303805
Charges constatées d’avance	663		663	1204
TOTAL (II)	17045623	5590	17040033	17191815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30003833	117796	29886037	31900236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3050000		3050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	305000		305000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22374991		21308195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2737649		2062061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32209		22925	
TOTAL (I)	28499850		26748182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	64961		23859	
TOTAL (III)	64961		23859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3123380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595629		1268973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43627		40243	
Dettes fiscales et sociales	672774		673202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13200	
Produits constatés d’avance (2)	9197		9197	
TOTAL (IV)	1321226		5128195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29886037		31900236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1319406		5128195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1436448		1436448	1365601
Chiffres d’affaires nets	1436448		1436448	1365601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32673	34535
Total des produits d’exploitation (I)			1469121	1400136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			36831	65830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128090	141095
Impôts, taxes et versements assimilés			20984	17246
Salaires et traitements			941002	963657
Charges sociales			485869	451550
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32297	30099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41102	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52009	50406
Total des charges d’exploitation (II) 			1738185	1719883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-269064	-319746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			52900	30511
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2792315	2094859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			259251	360699
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			410	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3051976	2455558
Dotations financières sur amortissements et provisions			4452	999
Intérêts et charges assimilées			53054	53843
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57506	54842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2994470	2400715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2778306	2111480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8423		18559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9284		9284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17707		27843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17707		-27843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22950		21576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4573997		3886205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1836348		1824143	
BENEFICE OU PERTE	2737649		2062061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3375		
Total Immobilisations corporelles		718031		4467
Total Immobilisations financières		14068172		
Total Général		14789578		4467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1248	721250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1834587	12233585
Total Général			1835835	12958210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1144	2231		3375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80013	30066	1248	108831
AMORTISSEMENTS Total Général	81157	32297	1248	112206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32209
Total Provisions réglementées	22925	9284		32209
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64961
Total Provisions pour risques et charges	23859	41102		64961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1548	4452	410	5590
Total Provisions pour dépréciation	1548	4452	410	5590
TOTAL GENERAL	48332	54837	410	102760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41102		
                                             - Financières		4452	410	
                                            - Exceptionnelles		9284		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9760			
T. V. A.	7271			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4201			
Groupe et associés	246573			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48413			
Charges constatées d’avance	663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	517879	517879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1820		1820	
Fournisseurs et comptes rattachés	43627	43627		
Personnel et comptes rattachés	361190	361190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272328	272328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29845	29845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9410	9410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	593809	593809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9197	9197		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321226	1319406	1820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel