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BILAN HELISIM 2018 Siren 421646365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3811225		3811225	3811225
Autres immobilisations incorporelles	16082012	11374930	4707082	5603897
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5400000		5400000	2761416
Terrains	444043	59600	384444	394773
Constructions	11536608	8234778	3301830	3869219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62344701	51238465	11106236	14779858
Autres immobilisations corporelles	1228631	1112086	116545	152556
Immobilisations en cours	7642236		7642236	3090820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4280180		4280180	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3801		3801	6835
TOTAL (I)	112773437	72019859	40753578	34470598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96876		96876	74766
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27069		27069	
Clients et comptes rattachés	2612074	118369	2493705	2847427
Autres créances	258664		258664	614530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5542961		5542961	7336734
Charges constatées d’avance	68978		68978	75174
TOTAL (II)	8606622	118368	8488253	10948631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	121380058	72138228	49241831	45419229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6257088		4590000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9130320		9130320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	527835		527835	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8120690		5881532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2170018		2239158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26205951		22368844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16372821		10603172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3813334		9181993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	489620		540236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	832536		1533216	
Dettes fiscales et sociales	1119458		1188272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	408110		3496	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23035880		23050385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49241831		45419229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3813334			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4082491	13245980	17328471	18561795
Chiffres d’affaires nets	4082491	13245980	17328471	18561795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32001	84757
Autres produits			11781	41463
Total des produits d’exploitation (I)			17373253	18688015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28139	12916
Autres achats et charges externes			2186075	3048491
Impôts, taxes et versements assimilés			534555	550487
Salaires et traitements			2958629	2842552
Charges sociales			1340098	1289618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5957591	6777672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33596	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			497844	528265
Total des charges d’exploitation (II) 			13480248	15050000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3893005	3638015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				37756
Autres intérêts et produits assimilés			757	3420
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1067	431
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1824	41607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			539014	648782
Différences négatives de change			15147	17262
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554161	666044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-552337	-624437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3340667	3013578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			95475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			428915	
Total des produits exceptionnels (VII)			524390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1127		49107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			568	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1127		84055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1127		440335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97578		108530	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1071944		1106225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17375077		19254012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15205059		17014854	
BENEFICE OU PERTE	2170018		2239158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22626936		3260699
Total Immobilisations corporelles		77941045		5301527
Total Immobilisations financières		6835		4283681
Total Général		100574816		12845907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		592967	1431	25293237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46353	83196219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6535	4283981
Total Général		592967	54320	112773437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10450398	925105	573	11374930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55653820	5032486	41377	60644929
AMORTISSEMENTS Total Général	66104218	5957591	41950	72019859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95382	33596	10610	118369
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95382	33596	10610	118369
TOTAL GENERAL	95382	33596	10610	118369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3801	3801		
Clients douteux ou litigieux	118369		118369	
Autres créances clients	2493705	2493705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50280	50280		
T. V. A.	173679	173679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34705	34705		
Charges constatées d’avance	68978	68978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2943517	2825148	118369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16372821	1027185	11146635	4199001
Emprunts et dettes financières divers	3813334	2887540	925795	
Fournisseurs et comptes rattachés	832536	832536		
Personnel et comptes rattachés	421759	421759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462553	462553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149010	149010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86136	86136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	408110	408110		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22546260	6274829	12072431	4199001
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47