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BILAN GRANT THORNTON EXECUTIVE 2018 Siren 421612391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11230	11230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9282		9282	9282
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20512	11230	9282	9282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	601034	63169	537865	658842
Autres créances	999538		999538	1319368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20985		20985	11965
Charges constatées d’avance	4593		4593	4655
TOTAL (II)	1626150	63169	1562981	1994830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1646662	74399	1572263	2004112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50084		50084	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18429		18429	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5008		5008	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	697185		678270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-247640		119083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523066		870874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33335		29164	
TOTAL (III)	33335		29164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94		192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129290		108290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671210		671054	
Dettes fiscales et sociales	207023		321526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2245		3013	
Produits constatés d’avance (2)	6000			
TOTAL (IV)	1015862		1104074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1572263		2004112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1015862		1104074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94		192	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2433155	3937465
Chiffres d’affaires nets			2433155	3937465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19600	201837
Autres produits			2794	4931
Total des produits d’exploitation (I)			2455549	4144233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1998113	3033994
Impôts, taxes et versements assimilés			15860	2760
Salaires et traitements			414078	525723
Charges sociales			168611	228713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				22
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55417	27351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4171	2918
Autres charges			11	139869
Total des charges d’exploitation (II) 			2656260	3961348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200711	182885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4267	5373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4267	5373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321	753
Différences négatives de change			15	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336	780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3932	4593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-196780	187478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48261			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			124	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48261		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48261		-124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2768		2157	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-169		66114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2459816		4149606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2707456		4030523	
BENEFICE OU PERTE	-247640		119083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11230		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		9282		
Total Général		20512		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9282
Total Général				20512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11230			11230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	11230			11230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33335
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29164	4171		33335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29164	4171		33335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4171		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9282		9282	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	601034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	999538	999538		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4593	4593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1614447	1605165	9282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94	94		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129000	129000		
Fournisseurs et comptes rattachés	671210	671210		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207023	207023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2534	2534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6000	6000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1015862	1015862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105960			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel