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BILAN GENTRY 2017 Siren 421675463				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	398420		398420	
Immobilisations incorporelles – Autres	2969	2969		
Immobilisations corporelles	173271	170999	2272	
Immobilisations financières	5405		5405	
Total Actif Immobilisé	580065	173968	406097	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	89615		89615	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2739		2739	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75092		75092	
Caisse				
Charges constatées d’avance	16684		16684	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	184130		184130	
Total général Actif	764195			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			140000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			14000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			168267	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33586	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			355853	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			145916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			56952	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9708		
Autres dettes			30987	
Produits constatés d’avance			520	
Total des dettes			234374	
Total général Passif			590227	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1647	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	544450			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	200			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	513			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	545162			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	228050			
Variation de stock (marchandises)	86			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113914			
(dont taxe professionnelle)	-23581			
Impôts, taxes et versements assimilés	4065			
Rémunérations du personnel 	116730			
Charges sociales	38699			
Dotations aux amortissements	8638			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	510191			
Résultat d’exploitation	34971			
Produits financiers	5670			
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	1883			
Charges exceptionnelles	729			
Impôts sur les bénéfices	5444			
Bénéfice ou perte	33586			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	130016			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	62519			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1647	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			33	
Total Immobilisations (Valeur brute)			579659	
Total Immobilisations (Augmentations)			1647	
Total Immobilisations (Diminutions)			1241	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			479	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			729	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			271	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			130016	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			62519	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel