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BILAN COMPAGNIE DES SORBIERS 2022 Siren 421641564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215242	143375	71867	106421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	218442	146575	71867	106421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	26163		26163	44883
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2840133	59133	2781000	2851948
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62940	52323	10617	57686
Autres créances	149507		149507	423267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180961		180961	635865
Charges constatées d’avance	4211		4211	9402
TOTAL (II)	3263913	111456	3152459	4023051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3482355	258030	3224325	4129471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1651464		1385801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26639		665663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1722103		2095464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1287704		935935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2138		4302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161874		805308	
Dettes fiscales et sociales	47450		285106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3055		3356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1502221		2034007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3224325		4129471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543946		1387103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1243800		875608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2929117	15197933
Production vendue biens				
Production vendue services			133075	27060
Chiffres d’affaires nets			3062192	15224993
				
Production stockée			-18720	-4139885
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11871	15010
Autres produits			162283	9901
Total des produits d’exploitation (I)			3217626	11110019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2490345	2621741
Variation de stock (marchandises)			70948	2413030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1957096
Autres achats et charges externes			384031	2999277
Impôts, taxes et versements assimilés			32096	20309
Salaires et traitements			104280	168404
Charges sociales			53986	75069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32629	32948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			789	
Total des charges d’exploitation (II) 			3169105	10287875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48521	822144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21333	11009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21333	11009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21327	-11006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27193	811138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5948			
Reprises sur provisions et transferts de charges	105000			
Total des produits exceptionnels (VII)	110948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107943			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108054			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2895			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3449		145475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3328580		11110023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3301941		10444359	
BENEFICE OU PERTE	26639		665663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3200		
Total Immobilisations corporelles		224649		1018
Total Immobilisations financières		105000		
Total Général		332849		1018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10425	215242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105000	
Total Général			115425	218442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118228	32629	7482	143375
AMORTISSEMENTS Total Général	121428	32629	7482	146575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62940	1231	61709	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149507	149507		
Charges constatées d’avance	4211	4211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216658	154949	61709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8346	8346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1279358	321081	958277	
Emprunts et dettes financières divers	2138	2138		
Fournisseurs et comptes rattachés	161874	161874		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47450	47450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3056	3056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502223	543946	958277	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	931001			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	4