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BILAN COMPAGNIE DES SORBIERS 2021 Siren 421641564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224649	118228	106421	127419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105000	105000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	332849	226428	106421	127419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1957096
En cours de production de biens	44883		44883	4184768
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2911081	59133	2851948	5264978
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110009	52323	57686	57686
Autres créances	423267		423267	277253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	635865		635865	1704318
Charges constatées d’avance	9402		9402	7068
TOTAL (II)	4134506	111455	4023050	13453167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4467355	337884	4129471	13580585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1385801		1086407	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	665663		299393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2095464		1429800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	935935		818697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4302		3926898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805308		1249532	
Dettes fiscales et sociales	285106		135868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3356		3356	
Produits constatés d’avance (2)			6016434	
TOTAL (IV)	2034008		12150785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4129471		13580585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1387103		11790456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	875608		746100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15197933	51216
Production vendue biens				
Production vendue services			27060	93366
Chiffres d’affaires nets			15224993	144582
				
Production stockée			-4139885	3434262
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15010	14779
Autres produits			9901	2685
Total des produits d’exploitation (I)			11110018	3596307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2621741	1443045
Variation de stock (marchandises)			2413030	-1382649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1957096	-677
Autres achats et charges externes			2999277	3649434
Impôts, taxes et versements assimilés			20309	13570
Salaires et traitements			168404	135299
Charges sociales			75069	61168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32948	28283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3417
Total des charges d’exploitation (II) 			10287875	3951568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			822144	-355260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				660495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	661875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11009	14873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11009	14873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11006	647002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			811138	291742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145475		-6000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11110022		4272353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10444359		3972959	
BENEFICE OU PERTE	665663		299393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3200		
Total Immobilisations corporelles		212699		11950
Total Immobilisations financières		105000		
Total Général		320899		11950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105000
Total Général				332849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85280	32948		118228
AMORTISSEMENTS Total Général	88480	32948		121428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110009	48300	61709	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	423267	423267		
Charges constatées d’avance	9402	9402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	542677	480969	61709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272967	272967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	662969	19064	643905	
Emprunts et dettes financières divers	3000		3000	
Fournisseurs et comptes rattachés	805308	805308		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285106	285106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1302	1302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3356	3356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2034008	1387103	646905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4