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BILAN COMPAGNIE DES SORBIERS 2020 Siren 421641564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	212699	85280	127419	95852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4238
Créances rattachées à des participations				368
Autres titres immobilisés	105000	105000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	320899	193480	127419	100458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1957096		1957096	1956419
En cours de production de biens	4184768		4184768	750506
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5324110	59133	5264978	3882329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110009	52323	57686	32068
Autres créances	277253		277253	96296
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1704318		1704318	14159
Charges constatées d’avance	7068		7068	5558
TOTAL (II)	13564622	111456	13453167	6737335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13885521	304936	13580585	6837793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1086407		786156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299393		300252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1429800		1130408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	818697		1217535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3926898		3663775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1249532		668331	
Dettes fiscales et sociales	135868		120074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3356		37670	
Produits constatés d’avance (2)	6016434			
TOTAL (IV)	12150785		5707385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13580585		6837793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			824480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1187428	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			51216	5036779
Production vendue biens				
Production vendue services			93366	295304
Chiffres d’affaires nets			144582	5332082
				
Production stockée			3434262	642153
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14779	12607
Autres produits			2685	59
Total des produits d’exploitation (I)			3596308	5986901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1443045	81467
Variation de stock (marchandises)			-1382649	4305791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			677	1956419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-677	-1956419
Autres achats et charges externes			3649434	1262290
Impôts, taxes et versements assimilés			13570	20512
Salaires et traitements			135299	131027
Charges sociales			61168	57956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28283	14124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3417	24
Total des charges d’exploitation (II) 			3951567	5873192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-355260	113709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			660495	180000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3634
Autres intérêts et produits assimilés			18	13
Reprises sur provisions et transferts de charges			1362	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			661875	183647
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14873	14902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14873	16264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			647002	167382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291742	281091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14170		1094609	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70000	
Total des produits exceptionnels (VII)	14170		1169309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551		28595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11968		1094609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12519		1123204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1651		46105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		26944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4272353		7339857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3972960		7039605	
BENEFICE OU PERTE	299393		300252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3200		
Total Immobilisations corporelles		170849		59850
Total Immobilisations financières		110968		6000
Total Général		285017		65850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18000	212699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11968	105000
Total Général			29968	320899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74997	28283	18000	85280
AMORTISSEMENTS Total Général	78197	28283	18000	88480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110009	48300	61709	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277253	271253	6000	
Charges constatées d’avance	7068	7068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	394329	326621	67709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444583	444583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374114	13786	360328	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1249532	1249532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135868	135868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3926898	3926898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3356	3356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6016434	6016434		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12150784	11790456	360328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	805937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4