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BILAN COMPAGNIE DES SORBIERS 2019 Siren 421641564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	170849	74997	95852	64726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5600	1362	4238	5600
Créances rattachées à des participations	368		368	191810
Autres titres immobilisés	105000	105000		
Prêts				550387
Autres immobilisations financières				500
TOTAL (I)	285017	184559	100458	813023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1956419		1956419	
En cours de production de biens	750506		750506	62206
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3941462	59133	3882329	8234268
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84391	52323	32068	139970
Autres créances	96296		96296	112377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14159		14159	18684
Charges constatées d’avance	5558		5558	13759
TOTAL (II)	6848791	111456	6737335	8581264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7133808	296015	6837793	9394287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	786156		678001	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300252		108155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130408		830156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1217535		3228134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3663775		5000076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668331		143901	
Dettes fiscales et sociales	120074		86518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37670		35501	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5707385		8494131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6837793		9394287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824480		8494131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1187428		3228134	
Dont emprunts participatifs	3663775			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5036779	1365079
Production vendue biens				
Production vendue services			295304	247917
Chiffres d’affaires nets			5332082	1612996
				
Production stockée			642153	23951
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12607	14028
Autres produits			59	27773
Total des produits d’exploitation (I)			5986901	1678749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81467	4808125
Variation de stock (marchandises)			4305791	-3694934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1956419	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1956419	
Autres achats et charges externes			1262290	351697
Impôts, taxes et versements assimilés			20512	16062
Salaires et traitements			131027	120907
Charges sociales			57956	49129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14124	9329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	278
Total des charges d’exploitation (II) 			5873192	1660594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113709	18155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180000	181260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3634	2387
Autres intérêts et produits assimilés			13	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183647	183688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14902	9735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16264	9735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			167382	173954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281091	192109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4700		4700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1094609		344000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1169309		344000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28595		10125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1094609		344000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1123204		424125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46105		-80125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26944		3829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7339857		2206437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7039605		2098282	
BENEFICE OU PERTE	300252		108155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3200		
Total Immobilisations corporelles		132032		45250
Total Immobilisations financières		853297		370359
Total Général		988529		415609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6433	170849
Prêts et immobilisations financières			550887	
Total Immobilisations financières			1112688	110968
Total Général			1119121	285017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67306	14124	6433	74997
AMORTISSEMENTS Total Général	70506	14124	6433	78197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000		70000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70000		70000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	368	368		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84391	22682	61709	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96296	96296		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5558	5558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186612	124903	61709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	386631	386631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	830904	6424	824480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668331	668331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120074	120074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3701446	3701446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5707386	4882906	824480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	831186			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3202653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4