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BILAN COMPAGNIE DES SORBIERS 2018 Siren 421641564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132032	67306	64726	72482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5600		5600	5000
Créances rattachées à des participations	191810		191810	353600
Autres titres immobilisés	105000	105000		
Prêts	550387		550387	
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	988529	175506	813024	431581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	62206		62206	38255
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8293400	59133	8234268	4539334
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	192293	52323	139970	1664032
Autres créances	112377		112377	102118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18684		18684	23136
Charges constatées d’avance	13759		13759	4087
TOTAL (II)	8692718	111455	8581263	6370962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9681248	286961	9394287	6802543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	678001		586444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108155		91557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830156		722001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3228134		301510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000076		5128463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143901		371500	
Dettes fiscales et sociales	86518		159269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35501		800	
Produits constatés d’avance (2)			119000	
TOTAL (IV)	8494131		6080542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9394287		6802543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8494131		6080542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3228134		301510	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1365079	3319013
Production vendue biens				
Production vendue services			247917	216480
Chiffres d’affaires nets			1612996	3535493
				
Production stockée			23951	-9140
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14028	11673
Autres produits			27773	755
Total des produits d’exploitation (I)			1678749	3538780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4808125	2051240
Variation de stock (marchandises)			-3694934	710306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351697	447738
Impôts, taxes et versements assimilés			16062	22191
Salaires et traitements			120907	92138
Charges sociales			49129	37212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9329	10051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				59133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			278	823
Total des charges d’exploitation (II) 			1660594	3430831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18155	107949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2710
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181260	5641
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2387	
Autres intérêts et produits assimilés			41	460
Reprises sur provisions et transferts de charges				6880
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183688	12981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9735	11292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9735	11292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173954	1689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192109	112348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	344000		19350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	344000		58446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10125		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	344000		61667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	424125		61701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80125		-3255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3829		17536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2206437		3612917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2098282		3521360	
BENEFICE OU PERTE	108155		91557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3865		
Total Immobilisations corporelles		132208		
Total Immobilisations financières		464100		
Total Général		600173		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				853297
Total Général				988529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3865		665	3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59727	9329	1750	67306
AMORTISSEMENTS Total Général	63592	9329	2415	70506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges		70000		70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	59133			59133
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216455			216455
TOTAL GENERAL	216455	70000		286455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	191810	191810		
Prêts	550387			
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112377			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13759			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061126	449030	612096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3228134	3228134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143901	143901		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86518	86518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5035578	5035578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8494131	8494131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4