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BILAN COMPAGNIE DES SORBIERS 2017 Siren 421641564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3865	3865		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132208	59727	72482	36457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	20000
Créances rattachées à des participations	353600		353600	72057
Autres titres immobilisés	105000	105000		12470
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	600173	168592	431581	141484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4598466	59133	4539334	5308772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1716354	52323	1664032	47108
Autres créances	102118		102118	114308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23136		23136	69214
Charges constatées d’avance	4087		4087	5148
TOTAL (II)	6482417	111455	6370962	5591946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7082590	280047	6802543	5733431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	586444		576170	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91557		10274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	722001		630444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301510		339806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5128463		4291595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371500		200871	
Dettes fiscales et sociales	159269		256714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	800			
Produits constatés d’avance (2)	119000		14000	
TOTAL (IV)	6080542		5102986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6802543		5733431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6080542		5102986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301510		339806	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3319013		3319013	3015031
Production vendue biens				
Production vendue services	216480		216480	238459
Chiffres d’affaires nets	3535493		3535493	3253490
				
Production stockée			-9140	38355
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11673	12064
Autres produits			755	323
Total des produits d’exploitation (I)			3538780	3304233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2051240	2335276
Variation de stock (marchandises)			710306	199819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447738	376991
Impôts, taxes et versements assimilés			22191	156815
Salaires et traitements			92138	92081
Charges sociales			37212	40001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10051	13179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			823	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3430831	3214168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107949	90065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2710	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5641	1413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			460	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6880	936
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12981	2349
Dotations financières sur amortissements et provisions				4061
Intérêts et charges assimilées			11292	18099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11292	22159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1689	-19810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112348	70255
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39096			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58446			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		39601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61667		1530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61701		41131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3255		-41131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17536		18850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3612917		3306582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3521360		3296308	
BENEFICE OU PERTE	91557		10274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4064		
Total Immobilisations corporelles		118637		
Total Immobilisations financières		216907		
Total Général		339608		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132208
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				464100
Total Général				600173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4064		199	3865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82180	10051	32504	59727
AMORTISSEMENTS Total Général	86244	10051	32703	63592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		59133		59133
Sur comptes clients	52323			52323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164203	59133	6880	216456
TOTAL GENERAL	164203	59133	6880	216456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59133		
                                             - Financières			6880	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	353600			
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4087			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2176659	2114450	62209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301510	301510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371500	371500		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5129263	5129263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119000	119000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6080542	6080542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67839			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	246081			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133816			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	447737			
Taxe professionnelle	5156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17035			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22191			
Montant de la TVA. collectée	149729			
Total TVA. déductible sur biens et services	92636			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4