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BILAN COMPAGNIE DES SORBIERS 2016 Siren 421641564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4064	4064		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118637	82180	36457	48078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	5000
Créances rattachées à des participations	72057		72057	70530
Autres titres immobilisés	124350	111880	12470	17124
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	339608	198124	141484	141232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	47395		47395	9040
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5308772		5308772	5508592
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99431	52323	47108	174794
Autres créances	114308		114308	102222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69214		69214	78863
Charges constatées d’avance	5148		5148	4346
TOTAL (II)	5644269	52323	5591946	5877856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5983878	250447	5733431	6019088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	576170		538106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10274		38064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630444		620170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339806		2532911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4291595		2441716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	200871		247354	
Dettes fiscales et sociales	256714		126937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	14000		50000	
TOTAL (IV)	5102986		5398918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5733431		6019088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5102986		5398918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	339806		2532911	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3015031	344836
Production vendue biens				
Production vendue services			238459	555838
Chiffres d’affaires nets			3253490	900674
				
Production stockée			38355	-920
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12064	11735
Autres produits			323	3206
Total des produits d’exploitation (I)			3304233	914695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2335276	589211
Variation de stock (marchandises)			199819	-320386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376991	321001
Impôts, taxes et versements assimilés			156815	15287
Salaires et traitements			92081	129860
Charges sociales			40001	42030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13179	15570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	15941
Total des charges d’exploitation (II) 			3214168	808514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90065	106181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1833
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1413	1676
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				43
Reprises sur provisions et transferts de charges			936	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2349	1719
Dotations financières sur amortissements et provisions			4061	11309
Intérêts et charges assimilées			18099	45087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22159	56395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19810	-54676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70255	53338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39601		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1530		10029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41131		10142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41131		-113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18850		15161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3306582		928277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3296308		890213	
BENEFICE OU PERTE	10274		38064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	72057	72057		
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	291444	229236	62209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339806	339806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	200871	200871		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256714	256714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4291595	4291595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14000	14000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5102986	5102986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	72124			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	165597			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	376991			
Taxe professionnelle	5149			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151665			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	156814			
Montant de la TVA. collectée	77827			
Total TVA. déductible sur biens et services	89267			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4