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BILAN BERNARD FRERES 2021 Siren 421669375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125254	114413	10841	11368
Autres immobilisations corporelles	100952	93959	6993	28094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	244206	208372	35834	57463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48983		48983	55451
En cours de production de biens				16823
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58265		58265	44757
Autres créances	6085		6085	797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3453		3453	3453
Disponibilités	7906		7906	41598
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	124693		124693	162879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368899	208372	160527	220341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22400		22400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15618		15618	
Réserves statutaires ou contractuelles	46943		46943	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4178		4178	
Report à nouveau	-30773		-5671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24095		-25102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34272		58367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50217		58173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26368		26474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21797		21899	
Dettes fiscales et sociales	27539		51799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3600	
Autres dettes	334		30	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126255		161974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160527		220341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110955		140169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12907		10297	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	202409		202409	203311
Chiffres d’affaires nets	202409		202409	203311
				
Production stockée			-16823	-6864
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			57	26
Total des produits d’exploitation (I)			185642	196473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132032	104621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6468	12668
Autres achats et charges externes			44372	45374
Impôts, taxes et versements assimilés			824	1044
Salaires et traitements			21539	32609
Charges sociales			7354	11318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8302	13019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	14
Total des charges d’exploitation (II) 			220908	220666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35266	-24193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1308	917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1308	917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1270	-869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36536	-25062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16059			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16059		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12441		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214180		196521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238275		221623	
BENEFICE OU PERTE	-24095		-25102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4800		2372	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		259923		2733
Total Immobilisations financières				
Total Général		277923		2733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36450	226206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			36450	244206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220460	8302	20391	208372
AMORTISSEMENTS Total Général	220460	8302	20391	208372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58265	58265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47	47		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6038	6038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	64350	64350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50217	34917	15300	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18379	18379		
Fournisseurs et comptes rattachés	21797	21797		
Personnel et comptes rattachés	20367	20367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	860	860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6308	6308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5	5		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7989	7989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	334	334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126255	110955	15300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6624		11314	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200		833	
Location, charges locatives et de copropriété	287		44	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5675		5916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38210		38582	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	44372		45374	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	824		1044	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	824		1044	
Montant de la TVA. collectée	24509		22010	
Total TVA. déductible sur biens et services	32570		27644	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1