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BILAN AUBERGE DU FORGERON 2020 Siren 421615246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	57085	42914	14171	21640
Concessions, brevets et droits similaires	10769	10769		1336
Fonds commercial	289873		289873	289873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54475	54475		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80552	61919	18633	18344
Autres immobilisations corporelles	693989	382814	311176	354663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16976		16976	16976
Prêts				
Autres immobilisations financières	779		779	779
TOTAL (I)	1204499	552891	651608	703611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2900		2900	4250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39748		39748	58361
Avances et acomptes versés sur commandes	2954		2954	10782
Clients et comptes rattachés	14112		14112	83483
Autres créances	57836		57836	15497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1079		1079	1079
Disponibilités	84319		84319	54143
Charges constatées d’avance	10434		10434	8105
TOTAL (II)	213381		213381	235699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1417879	552891	864989	939310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	497942		497942	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36439		36439	
Report à nouveau	-62998		-12650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48111		-50348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478272		526383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249984		268397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11811		21269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66384		56460	
Dettes fiscales et sociales	48755		66775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9782		26	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386716		412927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864989		939310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235630		279891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52301		84385	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57085		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300642		
Total Immobilisations corporelles		850221		17074
Total Immobilisations financières		17755		
Total Général		1225703		17074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57085
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38279	829016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17755
Total Général			38279	1204499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35445	7469		42914
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9433	1336		10769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477214	60134	38141	499208
AMORTISSEMENTS Total Général	522092	68939	38141	552891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	779		779	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14112	14112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3983	3983		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2263	2263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41950	41950		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8891	8891		
Charges constatées d’avance	10434	10434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83161	82382	779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53165	53165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196819	45733	151086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66384	66384		
Personnel et comptes rattachés	33204	33204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7915	7915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3677	3677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3958	3958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11811	11811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9782	9782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386716	235630	151086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			109	
Location, charges locatives et de copropriété	115735		145115	
Personnel extérieur à l’entreprise			1892	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8694		11049	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28972		50186	
Autres comptes	167471		216649	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	320872		425001	
Taxe professionnelle	3404		10381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20574		15565	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23978		25946	
Montant de la TVA. collectée	108781		151566	
Total TVA. déductible sur biens et services	69249		88793	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13