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BILAN AUBERGE DU FORGERON 2018 Siren 421615246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	57085	22718	34367	47094
Concessions, brevets et droits similaires	10769	8014	2755	4273
Fonds commercial	289873		289873	289873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56503	56503		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80923	60045	20878	21700
Autres immobilisations corporelles	716354	310848	405506	323778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16976		16976	16976
Prêts				
Autres immobilisations financières	779		779	564
TOTAL (I)	1229262	458128	771134	704259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4250		4250	4250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52281		52281	56912
Avances et acomptes versés sur commandes	6778		6778	4278
Clients et comptes rattachés	87885		87885	79842
Autres créances	67433		67433	59264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1079		1079	1079
Disponibilités	55142		55142	67830
Charges constatées d’avance	4104		4104	6092
TOTAL (II)	278950		278950	279546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1508212	458128	1050085	983804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	497942		497942	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32879		14772	
Report à nouveau	-12650		-19042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3560		24498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576731		573171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308731		271191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20099		7777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1344	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50233		21705	
Dettes fiscales et sociales	94256		93245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35		15373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473354		410634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050085		983804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325255		238876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70684		74437	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57085		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300642		
Total Immobilisations corporelles		806933		147218
Total Immobilisations financières		17540		215
Total Général		1182200		147433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				57085
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100371	853780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17755
Total Général			100371	1229262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9991	12727		22718
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6496	1518		8014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461455	62794	96853	427396
AMORTISSEMENTS Total Général	477942	77039	96853	458128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	779		779	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87885	87885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5796	5796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24654	24654		
T. V. A.	17403	17403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19580	19580		
Charges constatées d’avance	4104	4104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160201	159422	779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82489	82489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226242	78143	142564	5535
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50233	50233		
Personnel et comptes rattachés	37257	37257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29860	29860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17541	17541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9598	9598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20099	20099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35	35		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473354	325255	142564	5535
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85626			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2696	
Location, charges locatives et de copropriété	147357		120075	
Personnel extérieur à l’entreprise			400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8518		11511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	52137		58716	
Autres comptes	220518		221539	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	428530		414937	
Taxe professionnelle	11051		10950	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18090		19644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29141		30594	
Montant de la TVA. collectée	165597		190945	
Total TVA. déductible sur biens et services	99070		94350	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19