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BILAN AUBERGE DU FORGERON 2016 Siren 421615246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	27010	2031	24979	
Concessions, brevets et droits similaires	10319	4309	6010	
Fonds commercial	289873		289873	289873
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56503	56503		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78486	62169	16317	16314
Autres immobilisations corporelles	699692	319819	379873	200442
Immobilisations en cours				10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16976		16976	16976
Prêts				
Autres immobilisations financières	564		564	564
TOTAL (I)	1179423	444830	734593	534168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4250		4250	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55510		55510	54113
Avances et acomptes versés sur commandes	4278		4278	4278
Clients et comptes rattachés	72750		72750	93574
Autres créances	47231		47231	42467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1079		1079	36959
Disponibilités	61692		61692	31084
Charges constatées d’avance	3748		3748	13631
TOTAL (II)	250537		250537	276106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1429959	444830	985129	810274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	497942		497942	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19042			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12650		-19042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546550		533900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282369		98461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3210		1911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56738		66257	
Dettes fiscales et sociales	85164		99346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11098			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438579		276374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	985129		810274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289718		276374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68341		56153	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1126026		1126026	1054703
Production vendue biens				
Production vendue services	271960		271960	251361
Chiffres d’affaires nets	1397986		1397986	1306063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7584	2108
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12959
Autres produits			5409	715
Total des produits d’exploitation (I)			1410979	1321846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117278	106244
Variation de stock (marchandises)			-5606	10059
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219322	196598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40	-500
Autres achats et charges externes			421634	415095
Impôts, taxes et versements assimilés			25729	25255
Salaires et traitements			450283	438840
Charges sociales			90710	96266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67031	57909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13765	1018
Total des charges d’exploitation (II) 			1400105	1346783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10874	-24937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6677	6161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6677	6161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6636	-5443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4238	-30380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4819	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8412		-8367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411021		1327383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1398371		1346425	
BENEFICE OU PERTE	12650		-19042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			12959	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	516		850	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296550		7840
Total Immobilisations corporelles		852226		242605
Total Immobilisations financières		17540		
Total Général		1166316		277455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4198	300192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260151	834681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17540
Total Général			264349	1179423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2031		2031
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6677	1830	4198	4309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	635471	63170	260151	438491
AMORTISSEMENTS Total Général	642148	67031	264349	444831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	564	564		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5796			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29688			
T. V. A.	4884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6863			
Charges constatées d’avance	3748			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124293	124293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84867	84867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197502	48641	114655	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56738	56738		
Personnel et comptes rattachés	41485	41485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28124	28124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8279	8279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7276	7276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3210	3210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11098	11098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438579	289718	114655	34206
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185993			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1085	
Location, charges locatives et de copropriété	122613		113044	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9808		13118	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	55013		52644	
Autres comptes	234201		235203	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	421634		415095	
Taxe professionnelle	11303		11276	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14426		13979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25729		25255	
Montant de la TVA. collectée	162723		156030	
Total TVA. déductible sur biens et services	96066		95208	
Effectif moyen du personnel	19		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19		20