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BILAN ALLO PISCINES SERVICES 2018 Siren 421660713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	924	924		
Fonds commercial	176994		176994	176994
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15647	15647		215
Autres immobilisations corporelles	22037	11503	10534	5606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1547		1547	1547
TOTAL (I)	217248	28074	189174	184461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6037		6037	5982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133647		133647	60811
Autres créances	21466		21466	28138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8450		8450	5311
Charges constatées d’avance	1547		1547	1547
TOTAL (II)	171146		171146	101789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	388394	28074	360321	286250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107166		119754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60233		42032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176198		170586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32451		49489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6379		12536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67764		18149	
Dettes fiscales et sociales	67937		32614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9592		2877	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	184122		115664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360321		286250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6379			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140707		140707	116868
Production vendue biens				
Production vendue services	431511		431511	390300
Chiffres d’affaires nets	572217		572217	507168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3467	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5287	
Autres produits			27	45
Total des produits d’exploitation (I)			580997	510212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185275	163049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55	-3129
Autres achats et charges externes			127652	116974
Impôts, taxes et versements assimilés			6149	3592
Salaires et traitements			131808	130139
Charges sociales			51437	41208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2322	1736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			648	82
Total des charges d’exploitation (II) 			505236	458937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75761	51276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1076	1494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1076	1494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1076	-1494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74686	49781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435		525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435		525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-435		-525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14018		7225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580998		510212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	520765		468181	
BENEFICE OU PERTE	60233		42032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11052		11164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177918		
Total Immobilisations corporelles		30649		7035
Total Immobilisations financières		1647		
Total Général		210213		7035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1647
Total Général				217248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	924			924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24828	2322		27150
AMORTISSEMENTS Total Général	25752	2322		28074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5287		5287	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5287		5287	
TOTAL GENERAL	5287		5287	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1547	1547		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	464			
T. V. A.	5698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1257			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14047			
Charges constatées d’avance	1547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158206	158206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32451	6269	26182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67764	67764		
Personnel et comptes rattachés	18749	18749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15740	15740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32671	32671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	776	776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6379	6379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9592	9592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184122	157940	26182	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel