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BILAN ALLO PISCINES SERVICES 2017 Siren 421660713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	924	924		
Fonds commercial	176994		176994	176994
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15647	15432	215	851
Autres immobilisations corporelles	15002	9396	5606	6706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1547		1547	1547
TOTAL (I)	210213	25752	184461	186197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5982		5982	2853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66097	5287	60811	128554
Autres créances	28138		28138	20375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5311		5311	8661
Charges constatées d’avance	1547		1547	
TOTAL (II)	107075	5287	101789	160443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	317288	31038	286250	346640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119754		109315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42032		38839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170586		156954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49489		59518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12536		13971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18149		35926	
Dettes fiscales et sociales	32614		80106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2877		165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115664		189686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286250		346640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83213		143492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116868		116868	104183
Production vendue biens				
Production vendue services	390300		390300	392476
Chiffres d’affaires nets	507168		507168	496658
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45	7
Total des produits d’exploitation (I)			510212	496665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				50
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163049	136473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3129	101
Autres achats et charges externes			116974	126260
Impôts, taxes et versements assimilés			3592	2358
Salaires et traitements			130139	133740
Charges sociales			41208	49518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1736	2138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5287	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82	14
Total des charges d’exploitation (II) 			458937	450651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51276	46014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1494	715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1494	715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1494	-715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49781	45299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	525		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-525		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7225		6425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	510212		496665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468181		457826	
BENEFICE OU PERTE	42032		38839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11164		9003	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177918		
Total Immobilisations corporelles		30649		
Total Immobilisations financières		1647		
Total Général		210213		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1647
Total Général				210213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	924			924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23092	1736		24828
AMORTISSEMENTS Total Général	24016	1736		25752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5287		5287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5287		5287
TOTAL GENERAL		5287		5287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5287		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1547			
Clients douteux ou litigieux	6344			
Autres créances clients	59753			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6031			
T. V. A.	1151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3910			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17047			
Charges constatées d’avance	1547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97329	95782	1547	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3295	3295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46194	13743	26083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18149	18149		
Personnel et comptes rattachés	7746	7746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11877	11877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12714	12714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277	277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12536	12536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2877	2877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115664	83213	26083	6369
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel