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BILAN ALHESTIA 2021 Siren 421618141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300	6300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10940534		10940534	6155534
Constructions	52239667	14889895	37349772	24380329
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1733405	767289	966116	971949
Immobilisations en cours	21698		21698	
Avances et acomptes	3624		3624	26884
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100704		1100704	1100704
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236389		236389	165726
TOTAL (I)	66282321	15663484	50618837	32801126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1850000		1850000	1850000
Avances et acomptes versés sur commandes	1234		1234	2795
Clients et comptes rattachés	1249033	31306	1217727	1492442
Autres créances	198422		198422	38161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1782778		1782778	3981478
Charges constatées d’avance	189090		189090	150089
TOTAL (II)	5270558	31306	5239252	7514966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71552879	15694790	55858089	40316092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8801940		7973634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1986422		828306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7915518		9901940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94750		94750	
TOTAL (III)	94750		94750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44181451		26174467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1963128		1935736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257880		255750	
Dettes fiscales et sociales	353214		770141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21534		165895	
Produits constatés d’avance (2)	1070614		1017413	
TOTAL (IV)	47847821		30319402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55858089		40316092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1963053			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3947225		3947225	4302700
Chiffres d’affaires nets	3947225		3947225	4302700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34840	18092
Autres produits			45	271
Total des produits d’exploitation (I)			3982110	4321063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1403953	930572
Impôts, taxes et versements assimilés			1674484	338599
Salaires et traitements			526835	315382
Charges sociales			209696	143406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1527507	1477507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31306	16015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	24
Total des charges d’exploitation (II) 			5373784	3221506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1391674	1099557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				108334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			705	2022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			705	110356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			766641	732435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766641	732435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-765936	-622080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2157611	477478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59866		4131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	515000		800000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	574866		804131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11500		2183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	392177		153819	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403677		156001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171189		648129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			297301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4557681		5235549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6544103		4407243	
BENEFICE OU PERTE	-1986422		828306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6300		
Total Immobilisations corporelles		45712517		24478295
Total Immobilisations financières		1266430		70751
Total Général		46985247		24549047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4825000	426884	64938928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88	1337093
Total Général		4825000	426972	66282321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6300			6300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14177821	1527507	48143	15657184
AMORTISSEMENTS Total Général	14184121	1527507	48143	15663484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				94750
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94750			94750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20296	31306	20296	31306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20296	31306	20296	31306
TOTAL GENERAL	115046	31306	20296	126056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31306	20296	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236389	236389		
Clients douteux ou litigieux	75622	75622		
Autres créances clients	1173411	1173411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	596	596		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	154226	154226		
T. V. A.	10888	10888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2943	2943		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29769	29769		
Charges constatées d’avance	189090	189090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1872934	1872934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108157	108157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44073369	2631733	17079068	24362568
Emprunts et dettes financières divers	1108094	1108094		
Fournisseurs et comptes rattachés	257880	257880		
Personnel et comptes rattachés	16541	16541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43849	43849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278412	278412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14412	14412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	854959	854959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21534	21534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1070614	1070614		
TOTAL – ETAT DES DETTES	47847820	6406184	17079068	24362568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20748000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2768797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel