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BILAN ALHESTIA 2020 Siren 421618141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300	6300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6155534		6155534	6183162
Constructions	37942873	13562543	24380329	25687289
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1587226	615277	971949	1006134
Immobilisations en cours				7205
Avances et acomptes	26884		26884	6071
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100704		1100704	1100704
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165726		165726	143997
TOTAL (I)	46985247	14184121	32801126	34134563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1850000		1850000	1850000
Avances et acomptes versés sur commandes	2795		2795	769
Clients et comptes rattachés	1512738	20296	1492442	1345794
Autres créances	38161		38161	20233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3981478		3981478	3319851
Charges constatées d’avance	150089		150089	145455
TOTAL (II)	7535262	20296	7514966	6682103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54520509	14204417	40316092	40816666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7973634		7445471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	828306		528163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9901940		9073634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94750		94750	
TOTAL (III)	94750		94750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26174542		27512642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1935661		2329461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255750		242477	
Dettes fiscales et sociales	770141		506259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165895		71211	
Produits constatés d’avance (2)	1017413		986231	
TOTAL (IV)	30319402		31648282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40316092		40816666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7517100		5638980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4302700		4302700	4512822
Chiffres d’affaires nets	4302700		4302700	4512822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18092	132460
Autres produits			271	7
Total des produits d’exploitation (I)			4321063	4645289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1850000
Variation de stock (marchandises)				-1850000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			930572	1065949
Impôts, taxes et versements assimilés			338599	396553
Salaires et traitements			315382	284976
Charges sociales			143406	143980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1477507	1495211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16015	8201
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	41994
Total des charges d’exploitation (II) 			3221506	3436863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1099557	1208426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108334	101478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2022	6435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110356	107913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			732435	734939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732435	734939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-622080	-627025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			477478	581400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	804131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2183		1607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	153819		40320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156001		41927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	648129		-41927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	297301		11310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5235549		4753202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4407243		4225039	
BENEFICE OU PERTE	828306		528163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6300		
Total Immobilisations corporelles		45754817		249117
Total Immobilisations financières		1244701		28530
Total Général		47005819		277647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			291417	45712517
Prêts et immobilisations financières			6802	
Total Immobilisations financières			6802	1266430
Total Général			298219	46985247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6300			6300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12864956	1477507	164643	14177821
AMORTISSEMENTS Total Général	12871256	1477507	164643	14184121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				94750
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94750			94750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8201	16015	3920	20296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8201	16015	3920	20296
TOTAL GENERAL	102951	16015	3920	115046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16015	3920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165726	165726		
Clients douteux ou litigieux	65149	65149		
Autres créances clients	1447590	1447590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	596	596		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31480	31480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	534	534		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5551	5551		
Charges constatées d’avance	150089	150089		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1866715	1866715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80376	80376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26094166	4316778	6263147	15514241
Emprunts et dettes financières divers	1024914			1024914
Fournisseurs et comptes rattachés	255750	255750		
Personnel et comptes rattachés	14241	14241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40147	40147		
Impôts sur les bénéfices	289620	289620		
T.V.A.	408998	408998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17136	17136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	910748	910748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165895	165895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1017413	1017413		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30319402	7517100	6263147	16539155
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1343990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel