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BILAN ALHESTIA 2019 Siren 421618141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300	6300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6183162		6183162	5958162
Constructions	38082231	12394942	25687289	26123351
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1476149	470014	1006134	873687
Immobilisations en cours	7205		7205	
Avances et acomptes	6071		6071	70126
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100704		1100704	1100704
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143997		143997	114526
TOTAL (I)	47005819	12871256	34134563	34240556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1850000		1850000	
Avances et acomptes versés sur commandes	769		769	
Clients et comptes rattachés	1353995	8201	1345794	1026593
Autres créances	20233		20233	86618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3319851		3319851	4327523
Charges constatées d’avance	145455		145455	137503
TOTAL (II)	6690304	8201	6682103	5578237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53696123	12879457	40816666	39818793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7445471		7480162	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	528163		-34691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9073634		8545471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	94750		218191	
TOTAL (III)	94750		218191	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27512642		26996946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2329461		2342606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242477		293614	
Dettes fiscales et sociales	506259		523195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71211		8098	
Produits constatés d’avance (2)	986231		890674	
TOTAL (IV)	31648283		31055132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40816666		39818793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5638980		5206924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			75	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4512822		4512822	3856301
Chiffres d’affaires nets	4512822		4512822	3856301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132460	1160498
Autres produits			7	204
Total des produits d’exploitation (I)			4645289	5017003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1850000	
Variation de stock (marchandises)			-1850000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1065949	1302601
Impôts, taxes et versements assimilés			396553	958255
Salaires et traitements			284976	232564
Charges sociales			143980	131088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1495211	1384055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8201	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				32420
Autres charges			41994	347
Total des charges d’exploitation (II) 			3436863	4041332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1208426	975671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101478	99854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6435	19815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107913	119669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			734939	704647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734939	704647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-627025	-584978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581400	390694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1607		22532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40320		41702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41927		64234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41927		-61066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11310		364319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4753202		5139840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4225039		5174531	
BENEFICE OU PERTE	528163		-34691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6300		
Total Immobilisations corporelles		44395071		1662077
Total Immobilisations financières		1215231		29471
Total Général		45616601		1691548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		302331	1	45754817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1244701
Total Général		302331		47005819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6300			6300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11369745	1495212		12864956
AMORTISSEMENTS Total Général	11376045	1495212		12871256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				94750
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	218191		123441	94750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41982	8201	41982	8201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41982	8201	41982	8201
TOTAL GENERAL	260173	8201	165423	102951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143997		143997	
Clients douteux ou litigieux	33545	33545		
Autres créances clients	1320450	1320450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13378	13378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5855	5855		
Charges constatées d’avance	145455	145455		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1663681	1519684	143997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248548	248548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27264094	2285848	9403822	15574424
Emprunts et dettes financières divers	1031056			1031056
Fournisseurs et comptes rattachés	242477	242477		
Personnel et comptes rattachés	15049	15049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45026	45026		
Impôts sur les bénéfices	6991	6991		
T.V.A.	406025	406025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33168	33168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1298405	1298405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71211	71211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	986231	986231		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31648282	5638980	9403822	16605480
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1991830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel