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BILAN ALHESTIA 2018 Siren 421618141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300	6300		231
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5958162		5958162	3168412
Constructions	37149210	11025859	26123351	18465763
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1217573	343886	873687	617918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	70126		70126	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100704		1100704	1100704
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114526		114526	74125
TOTAL (I)	45616601	11376045	34240556	23427153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1068575	41982	1026593	889801
Autres créances	86618		86618	185428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4327523		4327523	9214145
Charges constatées d’avance	137503		137503	133125
TOTAL (II)	5620219	41982	5578237	10422499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51236820	11418027	39818793	33849652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7480162		7590810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34691		-110648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8545471		8580162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	218191		821127	
TOTAL (III)	218191		821127	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26996946		21133002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2342606		1881430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293614		212921	
Dettes fiscales et sociales	523195		464638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8098		6625	
Produits constatés d’avance (2)	890674		749747	
TOTAL (IV)	31055132		24448363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39818793		33849652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5206924		4662071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75		5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3856301		3856301	3589539
Chiffres d’affaires nets	3856301		3856301	3589539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1160498	58777
Autres produits			204	107
Total des produits d’exploitation (I)			5017003	3648423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1302601	956793
Impôts, taxes et versements assimilés			958255	476640
Salaires et traitements			232564	218218
Charges sociales			131088	130995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1384055	1289028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32420	42727
Autres charges			347	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4041330	3114403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			975673	534020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99854	14595
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19815	10689
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119669	25284
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			704647	553534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			704647	553534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-584978	-528250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390693	5770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22532		22926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41702		48021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64234		70947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61066		-70947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364319		45471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5139839		3673707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5174530		3784355	
BENEFICE OU PERTE	-34691		-110648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6300		
Total Immobilisations corporelles		32701297		11707558
Total Immobilisations financières		1174829		40401
Total Général		33882426		11747959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13785	44395071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1215231
Total Général			13785	45616601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6069	231		6300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10449204	1383824	463284	11369745
AMORTISSEMENTS Total Général	10455273	1384055	463284	11376045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				48298
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				169893
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	821127	80718	683654	218191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	821127	80718	683654	218191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32420	683654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114526		114526	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1068575	1068575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86618	86618		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	137503	137503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1407222	1292696	114526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26996871	2140276	8675397	16181198
Emprunts et dettes financières divers	991613			991613
Fournisseurs et comptes rattachés	293614	293614		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	523195	523195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1359090	1359090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	890674	890674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31055132	5206924	8675397	17172811
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7720000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1924489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel