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BILAN ALHESTIA 2017 Siren 421618141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300	6069	231	1491
Fonds commercial				800577
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3168412		3168412	3023485
Constructions	28657249	10191486	18465763	18078286
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	875636	257718	617918	498031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2563
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100704		1100704	1100704
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74125		74125	55741
TOTAL (I)	33882426	10455273	23427153	23560877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	931783	41982	889801	735384
Autres créances	185428		185428	19338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9214145		9214145	1163479
Charges constatées d’avance	133125		133125	157768
TOTAL (II)	10464480	41982	10422499	2075970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44346907	10497255	33849652	25636847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7590810		7332478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110648		258332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8580162		8690810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	821127		834837	
TOTAL (III)	821127		834837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21133002		12656828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1881430		2131820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212921		176420	
Dettes fiscales et sociales	464638		482255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6625		2759	
Produits constatés d’avance (2)	749747		661118	
TOTAL (IV)	24448363		16111200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33849652		25636847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19786292		5093152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75		51133	
Dont emprunts participatifs	1881430			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3589539		3589539	3322130
Chiffres d’affaires nets	3589539		3589539	3322130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58777	124309
Autres produits			107	56
Total des produits d’exploitation (I)			3648423	3446495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			956793	681008
Impôts, taxes et versements assimilés			476640	329888
Salaires et traitements			218218	190508
Charges sociales			130995	113409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1289028	1241017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42727	57192
Autres charges			2	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3114403	1613033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534020	833463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14595	2157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30403	
Autres intérêts et produits assimilés			10689	10314
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25284	12471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			553534	377713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			553534	377713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-528250	-365243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5770	468220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22926		1227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48021		101394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70947		102621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70947		-68566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45471		141322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3614823		3368655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3784355		3234689	
BENEFICE OU PERTE	-110648		258332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6300		
Total Immobilisations corporelles		30765999		
Total Immobilisations financières		1156445		
Total Général		32729321		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32701297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1174829
Total Général				33882426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4809	1260		6069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9163635	1287768	2199	10449204
AMORTISSEMENTS Total Général	9168444	1289028	2199	10455273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				821127
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	834837	42727	56437	821127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	834837	42727	56437	821127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42727	56437	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	931783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	185428			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	133125			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1324460	1250335	74125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21132927	1966843	8369033	
Emprunts et dettes financières divers	620208			
Fournisseurs et comptes rattachés	212921	212921		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464638	464638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1267847	1267847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	749747	749747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24448363	4662071	8369033	11417259
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10673980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2316013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3