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BILAN ALHESTIA 2016 Siren 421618141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6300	4809	1491	2751
Fonds commercial	800577		800577	800577
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3023485		3023485	2915075
Constructions	27076600	8998314	18078286	18262925
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	663352	165321	498031	302474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2563		2563	76500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100704		1100704	1100704
Créances rattachées à des participations				52
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55741		55741	50829
TOTAL (I)	32729321	9168444	23560877	23511887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	777366	41982	735384	805925
Autres créances	19338		19338	61821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1163479		1163479	2116765
Charges constatées d’avance	157768		157768	106481
TOTAL (II)	2117952	41982	2075970	3090992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34847273	9210426	25636847	26602879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7332478		6650644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258332		681834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8690810		8432478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	834837		803574	
TOTAL (III)	834837		803574	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12656828		13731911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2131820		2323787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176420		260979	
Dettes fiscales et sociales	482255		340165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2759		1624	
Produits constatés d’avance (2)	661118		708360	
TOTAL (IV)	16111200		17366827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25636847		26602879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5093152		5778691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51133		7345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3322130		3322130	3687927
Chiffres d’affaires nets	3322130		3322130	3687927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124309	112328
Autres produits			56	20
Total des produits d’exploitation (I)			3446495	3800275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			681008	583963
Impôts, taxes et versements assimilés			329888	240832
Salaires et traitements			190508	218706
Charges sociales			113409	103390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1241017	1228202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				65500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				70900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57192	61085
Autres charges			11	101968
Total des charges d’exploitation (II) 			2613033	2674546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			833463	1125730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2157	287607
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10314	28003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12471	315610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			377713	495789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377713	495789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-365243	-180178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			468220	945552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34054		26973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34054		26973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1227			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101394		57581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102621		57581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68566		-30609	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141322		233109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3493020		4142858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3234689		3461025	
BENEFICE OU PERTE	258332		681834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6300		
Total Immobilisations corporelles		29560937		1357221
Total Immobilisations financières		1151585		5127
Total Général		31519399		1362348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152159	30765999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			267	1156445
Total Général			152427	32729321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3549	1260		4809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7938464	1239757	14586	9163635
AMORTISSEMENTS Total Général	7942013	1241017	14586	9168444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				834837
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	803574	57192	25929	834837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	65500		65500	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136400		94418	41982
TOTAL GENERAL	939974	57192	120347	876819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57192	120347	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55741			
Clients douteux ou litigieux	777366			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19338			
Charges constatées d’avance	157768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1010214	954473	55741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51133	51133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12605694	2188965	7185285	
Emprunts et dettes financières divers	753767	152449		
Fournisseurs et comptes rattachés	176420	176420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1380811	1380811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	661118	661118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16111200	5093152	7185285	3832763
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1170600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2285019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel