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BILAN VERDI CONSEIL NORD DE FRANCE 2021 Siren 421547449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40458	39914	544	
Fonds commercial	204338		204338	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10354	9466	888	
Autres immobilisations corporelles	212499	154306	58194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4872		4872	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	472622	203686	268936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734043		734043	
Autres créances	133215		133215	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4496		4496	
TOTAL (II)	871754		871754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1344376	203686	1140690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115759			
Report à nouveau	109785			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	374			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	374			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42822			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224639			
Dettes fiscales et sociales	306467			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11073			
Produits constatés d’avance (2)	264072			
TOTAL (IV)	849676			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1140690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	849676			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	603			
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2497850		2497850	
Chiffres d’affaires nets	2497850		2497850	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4848	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2506687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15819	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			923057	
Impôts, taxes et versements assimilés			67484	
Salaires et traitements			1057656	
Charges sociales			390933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			75	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2483003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23684	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			701	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1152	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22532	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1584			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10053			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11282			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11284			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2519024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2494628			
BENEFICE OU PERTE	24396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244796		
Total Immobilisations corporelles		227694		27499
Total Immobilisations financières		4972		
Total Général		477462		27499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32339	222854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4972
Total Général			32339	472622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39376	538		39914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157387	27441	21056	163772
AMORTISSEMENTS Total Général	196763	27979	21056	203686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				374
Total Provisions pour risques et charges	299	75		374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	299	75		374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	734043	734043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1020	1020		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32176	32176		
T. V. A.	39563	39563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60455	60455		
Charges constatées d’avance	4496	4496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	871854	871754	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	603	603		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224639	224639		
Personnel et comptes rattachés	82093	82093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82346	82346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134157	134157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7870	7870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42822	42822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11073	11073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	264072	264072		
TOTAL – ETAT DES DETTES	849676	849676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	663877			
Location, charges locatives et de copropriété	132068			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4896			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122216			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	923057			
Taxe professionnelle	19368			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48116			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67484			
Montant de la TVA. collectée	510582			
Total TVA. déductible sur biens et services	188412			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26