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BILAN VERDI CONSEIL NORD DE FRANCE 2019 Siren 421547449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41530	40321	1210	683
Fonds commercial	204338		204338	204338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12956	12956		190
Autres immobilisations corporelles	208182	140057	68125	44060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4816		4816	4816
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	100
TOTAL (I)	473422	193334	280089	254188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	788714		788714	1092645
Autres créances	435861		435861	305416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1237		1237	490
TOTAL (II)	1225811		1225811	1398551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1699233	193334	1505900	1652738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115759		115759	
Report à nouveau	190525		167563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187648		172963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	534632		496985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2742		2996	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2742		2996	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4326		3940	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273622		311554	
Dettes fiscales et sociales	364343		473637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1559		908	
Produits constatés d’avance (2)	324674		360926	
TOTAL (IV)	968525		1152758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1505900		1652738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2956068		2956068	2737217
Chiffres d’affaires nets	2956068		2956068	2737217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12681	12809
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2968749	2750026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18530	10308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1017422	917567
Impôts, taxes et versements assimilés			75507	64687
Salaires et traitements			1156302	1126627
Charges sociales			440614	450801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31590	24837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2739966	2594828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228783	155199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2125	188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2396	3197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4521	3385
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4521	1404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233304	156602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	754		4625	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1001		4625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1754		6011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4525		3243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4525		6226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2770		-215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42886		-16575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2975024		2759423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2787377		2586460	
BENEFICE OU PERTE	187648		172963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		244255		1614
Total Immobilisations corporelles		169743		54377
Total Immobilisations financières		4916		1500
Total Général		418914		57491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245869
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2982	221138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6416
Total Général			2982	473422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39233	1087		40321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125493	30503	2982	153013
AMORTISSEMENTS Total Général	164726	31590	2982	193334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2742
Total Provisions pour risques et charges	2996		254	2742
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2996		254	2742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	788714	788714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1112	1112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27831	27831		
T. V. A.	45260	45260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	335130	335130		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26527	26527		
Charges constatées d’avance	1237	1237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1227411	1225811	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4326	4326		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273622	273622		
Personnel et comptes rattachés	111618	111618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99846	99846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135212	135212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17667	17667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1559	1559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	324674	324674		
TOTAL – ETAT DES DETTES	968525	968525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel