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BILAN VERDI CONSEIL NORD DE FRANCE 2018 Siren 421547449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39916	39233	683	
Fonds commercial	204338		204338	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12956	12766	190	
Autres immobilisations corporelles	156787	112727	44060	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4816		4816	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	418914	164726	254188	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1092645		1092645	
Autres créances	305416		305416	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	490		490	
TOTAL (II)	1398551		1398551	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1817464	164726	1652738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	31000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115759			
Report à nouveau	167569			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172965			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1985			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2936			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1794			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11554			
Dettes fiscales et sociales	473637			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	908			
Produits constatés d’avance (2)	350905			
TOTAL (IV)	1150758			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1650738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1152758			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	94			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2137217		2137217	
Chiffres d’affaires nets	2137217		2137217	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12809	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2750026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			64687	
Salaires et traitements			1126627	
Charges sociales			450801	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2594328	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			158	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-385	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1981	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1404	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1336			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2932			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16575			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2759423			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2586460			
BENEFICE OU PERTE	172963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243055		1200
Total Immobilisations corporelles		154767		25599
Total Immobilisations financières		4916		
Total Général		402738		26798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				244255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10622	1697431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4916
Total Général			10622	418914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38331	902		39233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109198	23935	7639	125493
AMORTISSEMENTS Total Général	147528	24837	7639	164726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2996
Total Provisions pour risques et charges	7545		4549	2996
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7545		4549	2996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1092645	1092645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés	1020	1020		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78349	78349		
T. V. A.	53343	53343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	144956	144956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27748	27748		
Charges constatées d’avance	490	490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1398651	1398551	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3940	3940		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311554	311554		
Personnel et comptes rattachés	176992	176992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113359	113359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160328	160328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22957	22957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1794	1794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	908	908		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	360926	360926		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152758	1152758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel