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BILAN VERDI CONSEIL NORD DE FRANCE 2017 Siren 421547449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38716	38331	386	538
Fonds commercial	204338		204338	204338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12956	12576	381	586
Autres immobilisations corporelles	141810	96622	45189	42235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4816		4816	4816
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	402738	147528	255209	252613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1096279		1096279	821554
Autres créances	88806		88806	384675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1251		1251	538
TOTAL (II)	1186337		1186337	1206767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589075	147528	1441546	1459380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115759		115759	
Report à nouveau	1245			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166318		101245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324022		257704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7545		1253	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7545		1253	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6112		11323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48876			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258096		306821	
Dettes fiscales et sociales	481122		460898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71575		141723	
Produits constatés d’avance (2)	244198		279657	
TOTAL (IV)	1109979		1200423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1441546		1459380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2703519		2703519	2282683
Chiffres d’affaires nets	2703519		2703519	2282683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			272	928
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2024	3373
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2705815	2286983
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15915	13725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			916908	773561
Impôts, taxes et versements assimilés			36606	30315
Salaires et traitements			1104817	959287
Charges sociales			428006	380691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16747	13008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6292	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2525290	2170588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180525	116395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1057
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253	289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253	1346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1992	28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1992	28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1739	1319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178786	117714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	291		7496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	304		7496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2008		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2008		294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1704		7202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10764		23671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2706373		2295825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2540055		2194581	
BENEFICE OU PERTE	166318		101245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241558		1497
Total Immobilisations corporelles		136921		17846
Total Immobilisations financières		4916		
Total Général		383395		19343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243055
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4916
Total Général				402738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36681	1650		38331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94101	15097		109198
AMORTISSEMENTS Total Général	130782	16747		147528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7545
Total Provisions pour risques et charges	1253	6292		7545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1253	6292		7545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1096279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1020			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24322			
T. V. A.	42543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20921			
Charges constatées d’avance	1251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1186437	1186337	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6112	6112		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258096	258096		
Personnel et comptes rattachés	184294	184294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114823	114823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161869	161869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20135	20135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48876	48876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71575	71575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	244198	244198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1109979	1109979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31