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BILAN VERDI CONSEIL NORD DE FRANCE 2016 Siren 421547449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37220	36681	538	2645
Fonds commercial	204338		204338	204338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12956	12371	586	1893
Autres immobilisations corporelles	123964	81730	42235	16597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4816		4816	4816
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	383395	130782	252613	230390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	821554		821554	1028387
Autres créances	384675		384675	152106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	538		538	951
TOTAL (II)	1206767		1206767	1181444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1590161	130782	1459380	1411834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115759		118355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101245		147404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257704		306459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1253		2460	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1253		2460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11323		6160	
Emprunts et dettes financières divers (4)			211970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306821		201246	
Dettes fiscales et sociales	460898		460258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	141723		7521	
Produits constatés d’avance (2)	279657		215759	
TOTAL (IV)	1200423		1102915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459380		1411834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2282683		2282683	2371707
Chiffres d’affaires nets	2282683		2282683	2371707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			928	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3373	4508
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2286983	2376215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13725	13804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			773561	813398
Impôts, taxes et versements assimilés			30315	21285
Salaires et traitements			959287	969608
Charges sociales			380691	361566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13008	8880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2170588	2188542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116395	187673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1057	915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289	421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1346	1336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28	85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1319	1251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117714	188924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7496		473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7496		2056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294		228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294		228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7202		1828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23671		43348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2295825		2379608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2194581		2232203	
BENEFICE OU PERTE	101245		147404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240718		840
Total Immobilisations corporelles		102529		34392
Total Immobilisations financières		4916		
Total Général		348163		35231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4916
Total Général				383395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2946			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6204	3858		
AMORTISSEMENTS Total Général	9150	3858		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1253
Total Provisions pour risques et charges	2460		1207	1253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2460		1207	1253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	821554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1020			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	316842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13864			
Charges constatées d’avance	538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206867	1206767	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11323	11323		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306821	306821		
Personnel et comptes rattachés	160481	160481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102585	102585		
Impôts sur les bénéfices	1020	1020		
T.V.A.	183552	183552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13260	13260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141723	70657	71066	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	279657	279657		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1200423	1129356	71066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel