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BILAN TRAVAUX GENERAUX DU CENTRE SAS 2016 Siren 421596800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25064	19866	5198	7583
Autres immobilisations corporelles	47158	25124	22035	27073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	2869
TOTAL (I)	72902	44989	27913	37524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33500		33500	42276
En cours de production de biens	5737		5737	7208
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213811	4189	209622	148295
Autres créances	15593		15593	18005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	92639		92639	43777
Charges constatées d’avance	12183		12183	6227
TOTAL (II)	383462	4189	379273	265788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456365	49178	407186	303312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35374		35374	
Report à nouveau	20989		12183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39857		8806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140221		100364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12634		17569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1559		2280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140635		92062	
Dettes fiscales et sociales	92853		71460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124		57	
Produits constatés d’avance (2)	19161		19521	
TOTAL (IV)	266965		202949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407186		303312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259338		190322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	990524		990524	792271
Chiffres d’affaires nets	990524		990524	792271
				
Production stockée			-1471	7208
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2208	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12579	13444
Autres produits			2	49
Total des produits d’exploitation (I)			1003842	813972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319468	186216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8776	9128
Autres achats et charges externes			295631	307249
Impôts, taxes et versements assimilés			8728	8141
Salaires et traitements			216198	197166
Charges sociales			95683	87866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10964	9158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2439	21
Total des charges d’exploitation (II) 			957887	810350
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45955	3622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			204	149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			204	149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203	-148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45751	3474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2189		9440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2189		9440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		2513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2189		87	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2269		2600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80		6840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5814		1508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006031		823412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966173		814606	
BENEFICE OU PERTE	39857		8806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5312	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10725		13444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		71805		3542
Total Immobilisations financières		2869		
Total Général		74674		3542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3125	72222
Prêts et immobilisations financières			2189	
Total Immobilisations financières			2189	680
Total Général			5314	72902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37150	10964	3125	44989
AMORTISSEMENTS Total Général	37150	10964	3125	44989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6043		1854	4189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6043		1854	4189
TOTAL GENERAL	6043		1854	4189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680			
Clients douteux ou litigieux	8964			
Autres créances clients	204847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3399			
T. V. A.	7079			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5115			
Charges constatées d’avance	12183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242267	241587	680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12626	4999	7627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140635	140635		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43855	43855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46804	46804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2194	2194		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1559	1559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124	124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19161	19161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	266965	259338	7627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel