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BILAN TRANSVIA SERVICES 2016 Siren 421502337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690	690		
Autres immobilisations corporelles	4922	4851	70	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4322		4322	4322
TOTAL (I)	9948	5541	4407	4337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372120		372120	289790
Autres créances	187787		187787	169846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130910		130910	130910
Disponibilités	249423		249423	229105
Charges constatées d’avance	2878		2878	4368
TOTAL (II)	943117		943117	824018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	953065	5541	947524	828355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	81600		81600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	576		576	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8160		8160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158846		30533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109935		128313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359118		249182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148350		154928	
Dettes fiscales et sociales	415539		389486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24518		34758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588407		579173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	947524		828355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2514857		2514857	2270317
Chiffres d’affaires nets	2514857		2514857	2270317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2006	1736
Autres produits			10	54
Total des produits d’exploitation (I)			2526117	2272107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			777707	713959
Impôts, taxes et versements assimilés			45599	45919
Salaires et traitements			1226550	1028407
Charges sociales			332032	301018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			732	3
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	13
Total des charges d’exploitation (II) 			2382631	2089319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143486	182788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			799	830
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3111	2846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				629
Total des produits financiers (V)			3909	4305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3909	4305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147395	187093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-32257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16559			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20901		26523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2530026		2284812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2420091		2156499	
BENEFICE OU PERTE	109935		128313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14470		20208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4809		803
Total Immobilisations financières		4337		
Total Général		9146		803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4337
Total Général				9948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4809	732		5541
AMORTISSEMENTS Total Général	4809	732		5541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4322	4322		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	372120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	624			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66719			
T. V. A.	20752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60253			
Groupe et associés	39412			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27			
Charges constatées d’avance	2878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	567106	567106		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148350	148350		
Personnel et comptes rattachés	177229	177229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100059	100059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96709	96709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41542	41542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24518	24518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588407	588407		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel