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BILAN TOP FUN 2021 Siren 421569609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial	24787		24787	24787
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38204	30541	7663	8739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29170	20709	8461	2800
Autres immobilisations corporelles	161500	143957	17543	17241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1909		1909	1909
TOTAL (I)	260569	200207	60362	55476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	347644	14409	333234	402381
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108143	6022	102121	151419
Autres créances	12651		12651	8774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264037		264037	81521
Charges constatées d’avance	3140		3140	2173
TOTAL (II)	735614	20431	715182	646268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996183	220639	775544	701743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67191		37230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73607		29961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223298		149691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70000		70674	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159612		164863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68082		68082	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171809		205995	
Dettes fiscales et sociales	43504		30880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39241		11558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552246		552052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775544		701743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489464		552052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	861975	3333	865308	644712
Production vendue biens				
Production vendue services	125751		125751	126917
Chiffres d’affaires nets	987726	3333	991059	771628
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2934
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20071	14409
Autres produits			40	1
Total des produits d’exploitation (I)			1011170	788972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575530	541708
Variation de stock (marchandises)			69147	-46946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17470	15099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110232	106200
Impôts, taxes et versements assimilés			7356	6912
Salaires et traitements			89609	82448
Charges sociales			15776	16726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6769	12200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18715	14409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	9
Total des charges d’exploitation (II) 			910699	748765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100471	40208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2692	5197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2692	5197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2692	-5178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97779	35030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1739			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1739			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1739			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22433		5069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1011170		788991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937563		759031	
BENEFICE OU PERTE	73607		29961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5662			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2624		2557	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29787		
Total Immobilisations corporelles		231869		13394
Total Immobilisations financières		1909		
Total Général		263565		13394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16389	228873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1909
Total Général			16389	260569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203089	6769	14651	195208
AMORTISSEMENTS Total Général	208089	6769	14651	200208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14409	14409		14409
Sur comptes clients	1716	4306		6022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16125	18715		20431
TOTAL GENERAL	16125	18715		20431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18715	14409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1909	1909		
Clients douteux ou litigieux	7227	7227		
Autres créances clients	100916	100916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8	8		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12643	12643		
Charges constatées d’avance	3140	3140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125843	125843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70000	7217	62783	
Emprunts et dettes financières divers	153261	153261		
Fournisseurs et comptes rattachés	171809	171809		
Personnel et comptes rattachés	6615	6615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3612	3612		
Impôts sur les bénéfices	17365	17365		
T.V.A.	12807	12807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3105	3105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6350	6350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39241	39241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484165	421382	62783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel