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BILAN TOP FUN 2016 Siren 421569609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	41509		41509	41509
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8756	8756		
Constructions	27441	23325	4116	5488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20811	20574	237	416
Autres immobilisations corporelles	146478	121482	24997	11478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1909		1909	1909
TOTAL (I)	246904	174136	72768	60801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	330285		330285	358452
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136452	263	136189	60767
Autres créances	9833		9833	5219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4185		4185	397
Charges constatées d’avance	1003		1003	1909
TOTAL (II)	481758	263	481496	426744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728662	174399	554263	487545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		8725	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35314		-53107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3278		16569	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43908		47186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26540		57087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178379		180851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73706		73706	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184796		95380	
Dettes fiscales et sociales	44976		20393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1958		12941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	510355		440358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	554263		487545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	657491		657491	694531
Production vendue biens				
Production vendue services	126952		126952	134669
Chiffres d’affaires nets	784443		784443	829200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4246	2000
Autres produits			42	39
Total des produits d’exploitation (I)			788731	831238
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			527373	670189
Variation de stock (marchandises)			28167	-107482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11012	13000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114980	133738
Impôts, taxes et versements assimilés			7129	4170
Salaires et traitements			70143	68872
Charges sociales			13621	13190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8204	4225
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			263	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	42
Total des charges d’exploitation (II) 			780893	799946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7838	31293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8827	6781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8827	6781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8766	-6408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-928	24885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4017		2316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4017		10816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2350		-8316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790460		834112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	793738		817543	
BENEFICE OU PERTE	-3278		16569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2030		2000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2225		2645	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41509		
Total Immobilisations corporelles		190175		20171
Total Immobilisations financières		1909		
Total Général		233593		20171
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6860	203486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1909
Total Général			6860	246904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172793	8204	6860	174137
AMORTISSEMENTS Total Général	172793	8204	6860	174137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2216	263	2216	263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2216	263	2216	263
TOTAL GENERAL	2216	263	2216	263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263	2216	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1909	1909		
Clients douteux ou litigieux	315			
Autres créances clients	136137			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5360			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2198			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2275			
Charges constatées d’avance	1003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	149197	149197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10538	10538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16002	3684	12318	
Emprunts et dettes financières divers	158847	158847		
Fournisseurs et comptes rattachés	184796	184796		
Personnel et comptes rattachés	3980	3980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4158	4158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36445	36445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	393	393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19531	19531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1958	1958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436648	424330	12318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel