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BILAN TIKAL 2016 Siren 421513946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	530497	374657	155840	211656
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65858	38966	26892	6371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6738		6738	9175
TOTAL (I)	603092	413623	189469	227202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				25430
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483914		483914	456019
Autres créances	230415		230415	235142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192855		192855	165416
Charges constatées d’avance	7421		7421	17451
TOTAL (II)	914604		914604	899459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1517696	413623	1104073	1126660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40132		40132	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4013		4013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	443		93	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40511		19405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85104		63643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	149		766	
TOTAL (III)	149		766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108523		169972	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747987		724540	
Dettes fiscales et sociales	160834		166294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1476		1445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1018820		1062251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104073		1126660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7421			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1712338	272044	1984382	1638245
Chiffres d’affaires nets	1712338	272044	1984382	1638245
				
Production stockée			-25430	25430
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			766	7853
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1959718	1671528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1443203	1180835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265695	238472
Impôts, taxes et versements assimilés			8818	6773
Salaires et traitements			80202	84734
Charges sociales			35039	38053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81177	79387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			149	766
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1914283	1629019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45434	42509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7853	20962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7853	20962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7853	-20962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37581	21547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15475		161575	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15475		161575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		159457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113		159457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15363		2118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12433		4260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1975193		1833103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1934683		1813698	
BENEFICE OU PERTE	40511		19405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506562		23935
Total Immobilisations corporelles		49363		21946
Total Immobilisations financières		9175		6738
Total Général		565100		52619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				530497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5452	65858
Prêts et immobilisations financières			9175	
Total Immobilisations financières			9175	6738
Total Général			14627	603092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294906	79750		374657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42992	1426	5452	38966
AMORTISSEMENTS Total Général	337898	81177	5452	413623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	766	149	766	149
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	766	149	766	149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	766	149	766	149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149	766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6738	6738		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	483914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38808			
T. V. A.	116256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2097			
Groupe et associés	34000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39098			
Charges constatées d’avance	7421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	728486	728486		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108523	108523		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	747987	747987		
Personnel et comptes rattachés	582	582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14368	14368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141887	141887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3997	3997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1476	1476		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018820	1018820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3132			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	19050			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70705		46058	
Location, charges locatives et de copropriété	36701		49121	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42810		35884	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115479		107408	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265695		238472	
Taxe professionnelle	339		1948	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8479		4825	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8818		6773	
Montant de la TVA. collectée	342921			
Total TVA. déductible sur biens et services	394669			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3