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BILAN TIKAL 2015 Siren 421513946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	506562	294906	211656	235339
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49363	42992	6371	8774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9175		9175	9164
TOTAL (I)	565100	337898	227202	253277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	25430		25430	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456019		456019	429711
Autres créances	235142		235142	142244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165416		165416	146485
Charges constatées d’avance	17451		17451	3792
TOTAL (II)	899459		899459	722232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1464558	337898	1126660	975510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40132		40132	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4013		4013	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3000	
Report à nouveau	93		557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19405		68671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63643		116374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	766		508	
TOTAL (III)	766		508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169972		82311	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724540		618253	
Dettes fiscales et sociales	166294		155273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1445		2790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1062251		858627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1126660		975510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1270976	367269	1638245	1648081
Chiffres d’affaires nets	1270976	367269	1638245	1648081
				
Production stockée			25430	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7853	27688
Autres produits				14
Total des produits d’exploitation (I)			1671528	1675783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1180835	1136445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238472	254552
Impôts, taxes et versements assimilés			6773	8291
Salaires et traitements			84734	89157
Charges sociales			38053	42313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79387	71429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			766	7853
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1629019	1610040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42509	65743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20962	11620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20962	11620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20962	-11620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21547	54123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161575		71378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161575		71378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159457		31446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159457		31446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2118		39932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4260		25384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1833103		1747161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1813698		1678490	
BENEFICE OU PERTE	19405		68671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453262		53300
Total Immobilisations corporelles		49363		
Total Immobilisations financières		9164		11
Total Général		511789		53311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				506562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9175
Total Général				565100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217923	76984		294906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40589	2403		42992
AMORTISSEMENTS Total Général	258511	79387		337898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	508	766	508	766
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	508	766	508	766
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7345		7345	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7345		7345	
TOTAL GENERAL	7853	766	7853	766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		766	7853	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9175	9175		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	456019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61212			
T. V. A.	137123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1897			
Groupe et associés	19			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19			
Charges constatées d’avance	17451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	717787	717787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169972	169972		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	724540	724540		
Personnel et comptes rattachés	3112	3112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14380	14380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144728	144728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4075	4075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1445	1445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062251	1062251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	72136			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46058		44038	
Location, charges locatives et de copropriété	49121		48389	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35884		41650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107408		120475	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238472		254552	
Taxe professionnelle	1948		-389	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4825		8680	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6773		8291	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel