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BILAN STAPHYT REGULATORY 2017 Siren 421556309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17505	16804	701	808
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49020	45095	3925	4705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1090
TOTAL (I)	66526	61899	4626	6603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1207184	1936	1205248	1104147
Autres créances	1394291		1394291	1207191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112602		112602	112451
Disponibilités	456745		456745	452032
Charges constatées d’avance	12873		12873	3400
TOTAL (II)	3183696	1936	3181760	2879221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3250222	63835	3186387	2885824
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	999031		788932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264001		410099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1290532		1226531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	68768		62844	
TOTAL (III)	68768		62844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			294	
Emprunts et dettes financières divers (4)			130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1321654		1013928	
Dettes fiscales et sociales	500212		579598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5220		2500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1827086		1596449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3186387		2885824	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1827086		1596449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			294	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1895287	736283	2631570	2433448
Chiffres d’affaires nets	1895287	736283	2631570	2433448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24427	15820
Autres produits			8126	8
Total des produits d’exploitation (I)			2664122	2449276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1391781	1101419
Impôts, taxes et versements assimilés			36610	57486
Salaires et traitements			852869	798239
Charges sociales			319742	337018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3838	6085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1056	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	131
Total des charges d’exploitation (II) 			2606052	2300376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58070	148900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19243	15333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			181	108
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19424	15441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			414	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414	77
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19009	15364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77079	164264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1090			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5924			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-193936		-245835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2683546		2464718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2419545		2054618	
BENEFICE OU PERTE	264001		410099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17505		
Total Immobilisations corporelles		46069		2951
Total Immobilisations financières		1090		
Total Général		64664		2951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1090	
Total Général			1090	66526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16697	107		16804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41364	3731		45095
AMORTISSEMENTS Total Général	58061	3838		61899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68768
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62844	5924		68768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	880	1056		1936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	880	1056		1936
TOTAL GENERAL	63724	6980		70704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1056		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5924		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2147			
Autres créances clients	1205037			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13769			
Impôts sur les bénéfices	277757			
T. V. A.	328991			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	773774			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2614348	2614348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1321654	1321654		
Personnel et comptes rattachés	110585	110585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121892	121892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267735	267735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5220	5220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827086	1827086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22