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BILAN SOFELIA 2020 Siren 421533118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43159	43159		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2664	2439	225	225
Fonds commercial	1335962		1335962	1335962
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74374	68982	5391	10455
Autres immobilisations corporelles	839475	775691	63784	72199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1480		1480	599540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5819		5819	5819
Prêts	650		650	650
Autres immobilisations financières	25876		25876	27176
TOTAL (I)	2329458	890271	1439187	2052025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3146		3146	4710
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1862819	453785	1409034	1349444
Avances et acomptes versés sur commandes	10591		10591	1824
Clients et comptes rattachés	16879		16879	56967
Autres créances	240103		240103	425484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202592		202592	13951
Charges constatées d’avance				1311
TOTAL (II)	2336130	453785	1882345	1853690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4665588	1344056	3321533	3905716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1304919		1780774	
Report à nouveau			226328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56106		129475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1449025		2307078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21424		21423	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21423		21423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	474268		72029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49543		48828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834602		966207	
Dettes fiscales et sociales	492630		400336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42		62315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1851085		1577215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3321533		3905716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1376816		1536072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2241916	2909832
Production vendue biens			2837	12520
Production vendue services			12007	11460
Chiffres d’affaires nets			2256759	2933812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43885	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5750	23448
Autres produits			243	15
Total des produits d’exploitation (I)			2306637	2959275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1233859	1199834
Variation de stock (marchandises)			-155203	247671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31213	32128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				163
Autres achats et charges externes			462108	634383
Impôts, taxes et versements assimilés			18456	17293
Salaires et traitements			412159	501675
Charges sociales			104124	111420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30520	57858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95613	14474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2241	3623
Total des charges d’exploitation (II) 			2235089	2820521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71548	138754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				164402
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	164429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11919	296441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11919	296441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11917	-132012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59631	6741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6546		17979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6546		32979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10070		46929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10070		61929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3524		-28950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2313184		3156682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2257078		3178904	
BENEFICE OU PERTE	56106		-22222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1381785		
Total Immobilisations corporelles		895844		18005
Total Immobilisations financières		32554		1270
Total Général		2310183		19275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1381785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				913848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33825
Total Général				2329458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43159			43159
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2439			2439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	814153	30520		844673
AMORTISSEMENTS Total Général	859751	30520		890271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21423
Total Provisions pour risques et charges	21423			21423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21423			21423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	650		650	
Autres immobilisations financières	25876		25876	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16879	16879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	240103	240103		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	283507	256982	26526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	474268		310000	164268
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834602	834602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	492630	492630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49543	49543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42	42		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1851085	1376816	310000	164268
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel