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BILAN SOFELIA 2019 Siren 421533118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43159	43159		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2664	2439	225	225
Fonds commercial	1335962		1335962	945962
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74374	63919	10455	8023
Autres immobilisations corporelles	820515	748317	72199	74073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599540		599540	599540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5819		5819	1180
Prêts	650		650	650
Autres immobilisations financières	27176		27176	30431
TOTAL (I)	2909859	857833	2052025	1660083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4710		4710	3210
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1707615	358172	1349444	1236735
Avances et acomptes versés sur commandes	1824		1824	23207
Clients et comptes rattachés	56967		56967	9404
Autres créances	425484		425484	506243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13951		13951	17625
Charges constatées d’avance	1311		1311	1509
TOTAL (II)	2211862	358172	1853690	1797933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5121721	1216005	3905716	3458017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	155000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1780774		1282004	
Report à nouveau	226328			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129475		45137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2307078		1415141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21423		21423	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21423		21423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72029		272892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48828		77681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27500		27500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966207		1039261	
Dettes fiscales et sociales	400336		405813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62315		198306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1577215		2021453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3905716		3458017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1536072		1980309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	48828			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2888525	2883732
Production vendue biens			12520	
Production vendue services			10033	10600
Chiffres d’affaires nets			2911079	2894332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23448	23485
Autres produits			24	27
Total des produits d’exploitation (I)			2936550	2921744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1180148	1553379
Variation de stock (marchandises)			247671	27634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32087	22711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			163	-3210
Autres achats et charges externes			620780	526356
Impôts, taxes et versements assimilés			14093	26306
Salaires et traitements			501675	476361
Charges sociales			111492	121916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55939	52509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14474	25192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2906	345
Total des charges d’exploitation (II) 			2781429	2829498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155122	92247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	466
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9937	17441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9937	17441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9910	-16975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145212	75272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3251		48013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18251		48013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18975		45742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33975		45742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15723		2272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13		32407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2954829		2970224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2825353		2925087	
BENEFICE OU PERTE	129475		45137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43159		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		947687		
Total Immobilisations corporelles		665570		16709
Total Immobilisations financières		631801		
Total Général		2288217		16709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43159
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1338626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				894889
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	633184
Total Général			15000	2909859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43159			43159
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500	226		2439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583475	55713		812235
AMORTISSEMENTS Total Général	628134	55939		857833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21423
Total Provisions pour risques et charges	21423			21423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	650		650	
Autres immobilisations financières	27176		27176	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56967	56967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425484	425484		
Charges constatées d’avance	1311	1311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511588	483762	27826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58386	58386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13644			13644
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	966207	966207		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400336	400336		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48828	48828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62314	62314		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1549715	1536072		13644
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel