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BILAN SOFELIA 2018 Siren 421533118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43159	43159		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1725	1500	225	225
Fonds commercial	945962		945962	945962
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54502	46480	8023	12138
Autres immobilisations corporelles	611068	536995	74073	117655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599540		599540	599540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1180		1180	1180
Prêts	650		650	650
Autres immobilisations financières	30431		30431	30299
TOTAL (I)	2288217	628134	1660083	1707649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3210		3210	3548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1491102	254367	1236735	1289561
Avances et acomptes versés sur commandes	23207		23207	4934
Clients et comptes rattachés	9404		9404	67956
Autres créances	506243		506243	358959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17625		17625	25683
Charges constatées d’avance	1509		1509	1234
TOTAL (II)	2052300	254367	1797933	1751875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4340517	882501	3458017	3459524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1282004		1128491	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45137		153513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1415141		1370004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21423		21423	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21423		21423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272892		307309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77681		48468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27500		27500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1039261		1211641	
Dettes fiscales et sociales	405813		313479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2582	
Autres dettes	198306		157118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2021453		2068096	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3458017		3459524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1980309		2004875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	222170		120377	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2883732	3405611
Production vendue biens				
Production vendue services			10600	
Chiffres d’affaires nets			2894332	3405611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3900	5328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23485	19336
Autres produits			27	706
Total des produits d’exploitation (I)			2921744	3430980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1553379	2071702
Variation de stock (marchandises)			27634	-190391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22711	36695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3210	112
Autres achats et charges externes			526356	629501
Impôts, taxes et versements assimilés			26306	32200
Salaires et traitements			476361	484331
Charges sociales			121916	135720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52509	53001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25192	23783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			345	862
Total des charges d’exploitation (II) 			2829498	3277516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92247	153465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			466	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			466	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17441	19288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17441	19288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16975	-19282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75272	134182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48013		53205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48013		53205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45742		8089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45742		8089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2272		45116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32407		25785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2970224		3484191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2925087		3330678	
BENEFICE OU PERTE	45137		153513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43159		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		947687		
Total Immobilisations corporelles		660759		4811
Total Immobilisations financières		631668		132
Total Général		2283274		4943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43159
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				947687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				665570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				631801
Total Général				2288217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	43159			43159
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530966	52509		583475
AMORTISSEMENTS Total Général	575625	52509		628134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21423
Total Provisions pour risques et charges	21423			21423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21423			21423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	650		650	
Autres immobilisations financières	30431		30431	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9404	9404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	506243	506243		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1509	1509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	548238	517157	31081	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	222170	222170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50721	37078	13644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1039261	1039261		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405813	405813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275987	275987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1993953	1980309	13644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel