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BILAN SOFELIA 2017 Siren 421533118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43159	43159		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1725	1500	225	225
Fonds commercial	945962		945962	945962
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54502	42364	12138	14537
Autres immobilisations corporelles	606257	488602	117655	130939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599540		599540	599540
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1180		1180	1180
Prêts	650		650	650
Autres immobilisations financières	30299		30299	30299
TOTAL (I)	2283274	575625	1707649	1723332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3548		3548	3660
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1518736	229175	1289561	1122953
Avances et acomptes versés sur commandes	4934		4934	9635
Clients et comptes rattachés	67956		67956	69495
Autres créances	358959		358959	351864
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25683		25683	300667
Charges constatées d’avance	1234		1234	1225
TOTAL (II)	1981050	229175	1751875	1859499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4264323	804800	3459524	3582831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1128491		1216193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153513		-87702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1370004		1216491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21423		21423	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21423		21423	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307309		236806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48468		162350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27500		27500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1211641		1631338	
Dettes fiscales et sociales	313479		281980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2582		2582	
Autres dettes	157118		2362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2068096		2344917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3459524		3582831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2004875		2241759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120377		30	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3405611	3355116
Production vendue biens				11957
Production vendue services				32
Chiffres d’affaires nets			3405611	3367105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5328	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19336	33774
Autres produits			706	14167
Total des produits d’exploitation (I)			3430980	3421045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2071702	1866016
Variation de stock (marchandises)			-190391	43038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36695	30092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			112	536
Autres achats et charges externes			629501	597148
Impôts, taxes et versements assimilés			32200	31679
Salaires et traitements			484331	473073
Charges sociales			135720	106259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53001	59859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23783	10653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				21423
Autres charges			862	3022
Total des charges d’exploitation (II) 			3277516	3242796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153465	178249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19288	20761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19288	20761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19282	-20714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134182	157535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53205			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8089		60233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			190834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8089		251067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45116		-251066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25785		-5829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3484191		3421093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3330678		3508795	
BENEFICE OU PERTE	153513		-87702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	450		1740	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43159		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1725		
Total Immobilisations corporelles		623441		
Total Immobilisations financières		631668		
Total Général		2245955		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43159
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				660759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				631668
Total Général				2283274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44659			44659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477965	53001		530966
AMORTISSEMENTS Total Général	522624	53001		575625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21423
Total Provisions pour risques et charges	21423			21423
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21423			21423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	650			
Autres immobilisations financières	30299			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	358959			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	459098	428149	30949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120377	120377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186932	151210	35721	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1211641	628874	582767	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	313479	313479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2582	2582		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205587	205587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2040596	1422108	618488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel