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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION GERARD GODELIER 2020 Siren 421554825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150	150		
Fonds commercial	115264		115264	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144600	141998	2602	
Autres immobilisations corporelles	209819	202513	7305	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	142		142	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3097		3097	
TOTAL (I)	473075	344662	128412	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54058		54058	
En cours de production de biens	40450		40450	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6469		6469	
Clients et comptes rattachés	74597		74597	
Autres créances	9004		9004	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12136		12136	
Disponibilités	78784		78784	
Charges constatées d’avance	6524		6524	
TOTAL (II)	282026		282026	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755101	344662	410439	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15027			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31797			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26580			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95243			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161723			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1592			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86180			
Dettes fiscales et sociales	43062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2716			
Produits constatés d’avance (2)	19919			
TOTAL (IV)	315195			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410439			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180848			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	965155		965155	
Production vendue services	30411		30411	
Chiffres d’affaires nets	995567		995567	
				
Production stockée			25554	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9727	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1030860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			473182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38420	
Autres achats et charges externes			195017	
Impôts, taxes et versements assimilés			6183	
Salaires et traitements			311650	
Charges sociales			104238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	
Total des charges d’exploitation (II) 			1057750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			359	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-357	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2250			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	666			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1033779			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060360			
BENEFICE OU PERTE	-26580			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13590			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9727			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115414		
Total Immobilisations corporelles		367011		2095
Total Immobilisations financières		3238		2
Total Général		485663		2097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14686	354420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3240
Total Général			14686	473075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150			150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353456	5741	14686	344512
AMORTISSEMENTS Total Général	353606	5741	14686	344662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3097		3097	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74597	74597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154	154		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	7497	7497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1051	1051		
Charges constatées d’avance	6524	6524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93224	90126	3097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161723	27376	134347	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86180	86180		
Personnel et comptes rattachés	2677	2677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30452	30452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5704	5704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4228	4228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1592	1592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2716	2716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19919	19919		
TOTAL – ETAT DES DETTES	315195	180848	134347	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel